אדגר אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	85,872	84,813	87,066	86,854	82,257
רווח גולמי	73,121	72,328	74,701	73,847	69,958
רווח תפעולי	78,437	62,663	13,415	71,361	38,407
הוצאות מימון	43,393	63,887	-4,695	71,291	69,406
רווח לפני מס	35,044	-1,224	18,110	70	-30,999
רווח נקי	25,687	-3,028	8,546	2,187	-21,097
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	25,687	-3,028	8,546	2,187	-21,097
רווח למניה	0.16	-0.02	0.06	0.01	-0.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	368,266	381,863	175,263	224,488	485,260
לקוחות וחייבים	18,733	24,376	18,404	20,767	19,583
סך רכוש שוטף	503,864	481,933	404,249	381,930	611,763
התחייבויות
אשראי מבנקים	357,857	368,425	363,630	647,767	461,165
ספקים וזכאים	102,729	110,457	104,538	105,354	106,920
סך התחייבויות שוטפות	1,025,356	1,039,363	838,875	1,145,377	943,665
התחייבויות זמן ארוך	3,242,926	3,250,158	3,255,706	3,127,195	3,518,564
הון עצמי	1,419,259	1,428,677	1,395,464	1,468,146	1,460,339
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,687,541	5,718,198	5,490,045	5,740,718	5,922,568

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	47,362	22,629	44,700	42,144	31,773
מפעילות השקעה	-42,705	69,082	-39,613	-48,568	-53,757
מפעילות מימון	-15,500	110,106	-34,566	-255,818	239,110

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.49	0.46	0.48	0.33	0.65
הון עצמי למאזן	24.95	24.98	25.42	25.57	24.66
יחסי שווי
מכפיל רווח	24.89	-54.99	-135.04	6.97	6.41
מכפיל הון	0.59	0.52	0.69	0.51	0.47
מכפיל מכירות	2.41	2.16	2.85	2.25	2.11
מכפיל תזרים	5.3	5.21	6.94	4.97	5.13
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.35	-0.94	-0.51	7.33	7.39
תשואה על הנכסים	0.59	-0.23	-0.13	1.88	1.82
שיעור רווח נקי	9.69	-3.93	-2.11	32.29	32.89