אדגר אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	83,446	84,152	85,872	84,813	87,066
רווח גולמי	70,231	71,071	73,121	72,328	74,701
רווח תפעולי	104,717	56,562	78,437	62,663	13,415
הוצאות מימון	-148,601	41,321	43,393	63,887	-4,695
רווח לפני מס	110,961	15,241	35,044	-1,224	18,110
רווח נקי	89,722	15,724	25,687	-3,028	8,546
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	89,722	15,724	25,687	-3,028	8,546
רווח למניה	0.51	0.09	0.16	-0.02	0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	383,001	368,266	381,863	175,263
לקוחות וחייבים	--	22,596	18,733	24,376	18,404
סך רכוש שוטף	641,428	546,614	503,864	481,933	404,249
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	332,603	357,857	368,425	363,630
ספקים וזכאים	--	105,175	102,729	110,457	104,538
סך התחייבויות שוטפות	850,350	831,706	1,025,356	1,039,363	838,875
התחייבויות זמן ארוך	3,230,725	3,298,573	3,242,926	3,250,158	3,255,706
הון עצמי	1,606,919	1,537,045	1,419,259	1,428,677	1,395,464
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,687,994	5,667,324	5,687,541	5,718,198	5,490,045

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	38,354	28,907	47,362	22,629	44,700
מפעילות השקעה	19,457	-13,578	-42,705	69,082	-39,613
מפעילות מימון	-14,896	848	-15,500	110,106	-34,566

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.66	0.49	0.46	0.48	0.33
הון עצמי למאזן	27.12	24.95	24.98	25.42	25.57
יחסי שווי
מכפיל רווח	18.42	22.64	-65.64	-117.99	7.86
מכפיל הון	0.56	0.53	0.62	0.6	0.58
מכפיל מכירות	2.53	2.19	2.58	2.49	2.54
מכפיל תזרים	6.02	4.82	6.22	6.06	5.61
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.05	2.35	-0.94	-0.51	7.33
תשואה על הנכסים	0.83	0.59	-0.23	-0.13	1.88
שיעור רווח נקי	13.73	9.69	-3.93	-2.11	32.29