אדגר אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	84,152	85,872	84,813	87,066	86,854
רווח גולמי	71,071	73,121	72,328	74,701	73,847
רווח תפעולי	56,562	78,437	62,663	13,415	71,361
הוצאות מימון	41,321	43,393	63,887	-4,695	71,291
רווח לפני מס	15,241	35,044	-1,224	18,110	70
רווח נקי	15,724	25,687	-3,028	8,546	2,187
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	15,724	25,687	-3,028	8,546	2,187
רווח למניה	0.09	0.16	-0.02	0.06	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	383,001	368,266	381,863	175,263	224,488
לקוחות וחייבים	22,596	18,733	24,376	18,404	20,767
סך רכוש שוטף	546,614	503,864	481,933	404,249	381,930
התחייבויות
אשראי מבנקים	332,603	357,857	368,425	363,630	647,767
ספקים וזכאים	105,175	102,729	110,457	104,538	105,354
סך התחייבויות שוטפות	831,706	1,025,356	1,039,363	838,875	1,145,377
התחייבויות זמן ארוך	3,298,573	3,242,926	3,250,158	3,255,706	3,127,195
הון עצמי	1,537,045	1,419,259	1,428,677	1,395,464	1,468,146
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,667,324	5,687,541	5,718,198	5,490,045	5,740,718

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	28,907	47,362	22,629	44,700	42,144
מפעילות השקעה	-13,578	-42,705	69,082	-39,613	-48,568
מפעילות מימון	848	-15,500	110,106	-34,566	-255,818

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.66	0.49	0.46	0.48	0.33
הון עצמי למאזן	27.12	24.95	24.98	25.42	25.57
יחסי שווי
מכפיל רווח	19.61	22.64	-65.64	-117.99	7.86
מכפיל הון	0.6	0.53	0.62	0.6	0.58
מכפיל מכירות	2.69	2.19	2.58	2.49	2.54
מכפיל תזרים	6.41	4.82	6.22	6.06	5.61
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.05	2.35	-0.94	-0.51	7.33
תשואה על הנכסים	0.83	0.59	-0.23	-0.13	1.88
שיעור רווח נקי	13.73	9.69	-3.93	-2.11	32.29