ישראל קנדה אגח ט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	166,631	200,915	326,927	187,445	155,861
רווח גולמי	-55,417	18,162	80,175	35,612	48,763
רווח תפעולי	-55,417	96,383	103,555	20,355	14,263
הוצאות מימון	--	107,875	45,202	28,267	46,006
רווח לפני מס	-100,013	-11,492	58,353	-7,912	-31,743
רווח נקי	-58,011	-8,008	67,772	-4,346	-26,584
זכויות המיעוט	-33,167	-28,632	465	-2,473	2,515
סך רווח נקי	-91,178	-36,640	68,237	-6,819	-24,069
רווח למניה	-0.17	-0.02	0.21	-0.01	-0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	145,162	259,557	233,618	401,626
לקוחות וחייבים	--	40,362	--	--	--
סך רכוש שוטף	4,448,242	4,161,103	4,215,319	4,170,149	4,225,855
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	3,455,328	3,374,821	2,920,128	2,628,086
ספקים וזכאים	--	401,427	382,205	312,564	306,776
סך התחייבויות שוטפות	4,699,248	4,854,628	4,713,685	4,195,897	3,775,349
התחייבויות זמן ארוך	4,594,420	4,042,457	4,123,525	4,074,183	3,789,116
הון עצמי	2,818,432	2,689,255	2,621,871	2,555,207	2,556,521
זכויות המיעוט	1,095,626	1,054,615	962,427	964,411	966,914
סך מאזן	13,207,726	12,640,955	12,421,508	11,789,698	11,087,900

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-96,849	-28,519	-272,836	-72,317	-287,280
מפעילות השקעה	-107,652	-131,780	-80,562	-49,021	311,350
מפעילות מימון	488,955	49,246	383,392	-53,633	-31,886

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.95	0.86	0.89	0.99	1.12
הון עצמי למאזן	21.34	21.27	21.11	21.67	23.06
יחסי שווי
מכפיל רווח	-2,780.87	188.37	103.76	26.43	32.68
מכפיל הון	2.56	2.02	1.93	1.57	1.86
מכפיל מכירות	8.18	6.23	6.5	6.76	9.11
מכפיל תזרים	-15.33	-8.22	-15.84	-11.39	-12.66
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.09	1.07	1.86	5.94	5.7
תשואה על הנכסים	-0.02	0.23	0.39	1.29	1.32
שיעור רווח נקי	-0.29	3.31	6.27	25.58	27.87