פריים אנרג אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	19,871	8,485	10,458	5,933	3,693
רווח גולמי	2,748	-625	3,833	1,313	-23
רווח תפעולי	-3,066	-5,581	-841	-1,635	-2,872
הוצאות מימון	14,100	8,223	8,430	6,998	3,908
רווח לפני מס	-17,166	-13,804	-9,271	-8,633	-6,780
רווח נקי	-15,604	-12,373	-7,823	-7,078	-4,999
זכויות המיעוט	-350	-32	-336	-561	-648
סך רווח נקי	-15,954	-12,405	-8,159	-7,639	-5,647
רווח למניה	-0.42	-0.36	-0.24	-0.24	-0.17

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	472,265	171,160	182,491	150,327	207,658
לקוחות וחייבים	20,799	17,212	10,740	3,193	2,996
סך רכוש שוטף	575,140	254,813	256,501	199,359	283,489
התחייבויות
אשראי מבנקים	45,618	42,700	81,825	29,771	29,727
ספקים וזכאים	42,147	21,570	23,475	8,017	8,885
סך התחייבויות שוטפות	213,326	226,531	186,883	92,491	94,285
התחייבויות זמן ארוך	1,506,409	1,119,872	647,982	353,635	404,724
הון עצמי	123,236	112,004	125,056	22,117	32,576
זכויות המיעוט	-7,928	-7,613	-7,617	-7,316	-1,243
סך מאזן	1,835,043	1,450,794	952,304	460,927	530,342

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	9,293	-8,812	6,556	-5,113	-1,600
מפעילות השקעה	-58,880	-90,505	-32,909	12,191	-27,845
מפעילות מימון	350,692	87,986	58,517	-64,409	145,961

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.7	1.12	1.37	2.16	3.01
הון עצמי למאזן	6.72	7.72	13.13	4.8	6.14
יחסי שווי
מכפיל רווח	-46.69	-16.6	-27.4	-23.41	-29.77
מכפיל הון	16.25	4.78	4.12	17.03	11.63
מכפיל מכירות	44.74	18.75	22.1	22.05	26.06
מכפיל תזרים	1,040.58	-59.74	-74.02	-28.2	-22.19
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-34.79	-28.81	-15.02	-72.78	-39.07
תשואה על הנכסים	-2.34	-2.22	-1.97	-3.49	-2.4
שיעור רווח נקי	-95.82	-112.97	-80.65	-94.22	-87.54