ריט אזורים אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	17,680	17,531	17,270	17,160	16,914
רווח גולמי	16,086	15,626	15,441	15,366	15,383
רווח תפעולי	29,093	15,864	16,505	9,711	27,023
הוצאות מימון	14,961	3,750	-4,040	21,827	21,327
רווח לפני מס	14,132	12,114	20,545	-12,116	5,696
רווח נקי	14,132	12,114	20,545	-12,116	5,696
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	14,132	12,114	20,545	-12,116	5,696
רווח למניה	0.13	0.11	0.19	-0.11	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	79,915	74,080	86,837	327,521	299,710
לקוחות וחייבים	12,493	8,742	6,714	42,539	11,679
סך רכוש שוטף	114,348	131,598	147,098	438,535	547,264
התחייבויות
אשראי מבנקים	203,670	202,280	297,562	213,994	613,782
ספקים וזכאים	49,804	60,246	35,792	50,065	33,832
סך התחייבויות שוטפות	267,560	286,424	351,618	513,848	896,190
התחייבויות זמן ארוך	2,091,379	1,902,490	1,792,598	1,899,914	1,581,837
הון עצמי	1,094,505	1,079,889	1,067,416	1,046,425	1,058,131
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,453,444	3,268,803	3,211,632	3,460,187	3,536,158

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	259	12,904	10,201	10,883	9,185
מפעילות השקעה	-142,239	-26,739	24,103	139,580	-56,505
מפעילות מימון	147,815	1,078	-274,988	-122,652	-41,091

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.43	0.46	0.42	0.85	0.61
הון עצמי למאזן	31.69	33.04	33.24	30.24	29.92
יחסי שווי
מכפיל רווח	17.49	21.72	-129.85	-10.12	-6.51
מכפיל הון	0.55	0.53	0.53	0.52	0.4
מכפיל מכירות	8.71	8.28	8.43	8.27	6.53
מכפיל תזרים	17.7	13.2	15.21	15.1	11.62
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.17	2.43	-0.41	-5.16	-6.07
תשואה על הנכסים	1	0.8	-0.14	-1.56	-1.82
שיעור רווח נקי	49.79	38.1	-6.49	-81.75	-100.35