מור גמל פנ אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	200,333	182,412	171,190	150,868	150,880
רווח גולמי	200,333	182,412	171,190	150,868	150,880
רווח תפעולי	44,471	31,016	31,910	26,000	30,116
הוצאות מימון	4,132	3,008	1,908	1,903	1,875
רווח לפני מס	40,339	28,008	30,002	24,097	28,241
רווח נקי	25,897	17,411	18,867	16,709	17,523
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	25,897	17,411	18,867	16,709	17,523
רווח למניה	0.2	0.14	0.15	0.13	0.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	58,451	42,897	51,930	25,668	62,451
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	363,796	345,389	186,785	177,309	217,989
התחייבויות
אשראי מבנקים	120,009	121,365	162,540	163,582	157,542
ספקים וזכאים	167,891	161,356	127,790	98,616	117,835
סך התחייבויות שוטפות	528,193	524,895	331,872	289,567	304,690
התחייבויות זמן ארוך	--	--	--	--	--
הון עצמי	254,409	247,003	237,112	233,792	230,870
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	782,602	771,898	568,984	523,359	535,560

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	14,994	-4,099	25,003	-27,031	33,991
מפעילות השקעה	8,551	-151,774	8,885	6,187	1,861
מפעילות מימון	-7,991	146,840	-7,626	-15,939	-4,805

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.69	0.66	0.56	0.61	0.72
הון עצמי למאזן	32.51	32	41.67	44.67	43.11
יחסי שווי
מכפיל רווח	26.83	27.48	25.8	16.1	18.48
מכפיל הון	8.32	7.85	7	4.38	4.41
מכפיל מכירות	3	2.96	2.71	1.76	1.85
מכפיל תזרים	238.66	69.54	64.67	60.6	27.79
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	31.01	28.55	27.12	27.19	23.88
תשואה על הנכסים	10.08	9.13	11.3	12.15	10.29
שיעור רווח נקי	11.19	10.76	10.51	10.93	10.01