עזריאלי אגח י

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	1,045,000	973,000	949,000	938,000	912,000
רווח גולמי	579,000	657,000	648,000	646,000	630,000
רווח תפעולי	958,000	935,000	739,000	772,000	791,000
הוצאות מימון	20,000	460,000	371,000	159,000	98,000
רווח לפני מס	938,000	475,000	368,000	613,000	693,000
רווח נקי	717,000	395,000	320,000	457,000	474,000
זכויות המיעוט	-2,000	1,000	--	--	5,000
סך רווח נקי	715,000	396,000	320,000	457,000	479,000
רווח למניה	5.89	3.27	2.64	3.77	3.95

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	3,800,000	3,245,000	2,643,000	5,262,000	4,633,000
לקוחות וחייבים	493,000	455,000	182,000	161,000	132,000
סך רכוש שוטף	5,737,000	5,273,000	3,574,000	6,021,000	5,211,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,723,000	2,595,000	2,501,000	2,525,000	2,473,000
ספקים וזכאים	1,326,000	1,329,000	990,000	1,063,000	1,101,000
סך התחייבויות שוטפות	5,565,000	5,445,000	4,979,000	5,839,000	5,002,000
התחייבויות זמן ארוך	32,690,000	33,007,000	30,293,000	30,659,000	29,094,000
הון עצמי	25,295,000	24,770,000	24,405,000	24,134,000	23,807,000
זכויות המיעוט	22,000	25,000	25,000	31,000	30,000
סך מאזן	63,572,000	63,247,000	59,702,000	60,663,000	57,933,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	649,000	430,000	433,000	417,000	502,000
מפעילות השקעה	112,000	-778,000	-1,461,000	-684,000	-576,000
מפעילות מימון	-245,000	954,000	-1,518,000	845,000	2,308,000

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.03	0.97	0.72	1.03	1.04
הון עצמי למאזן	39.79	39.16	40.88	39.78	41.09
יחסי שווי
מכפיל רווח	28.53	24.03	20.01	23.85	23.25
מכפיל הון	2.13	1.6	1.34	1.45	1.44
מכפיל מכירות	13.8	10.49	8.99	10.1	10.46
מכפיל תזרים	27.94	22.2	18.83	20.37	18.91
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.47	6.65	6.7	6.09	6.2
תשואה על הנכסים	2.97	2.6	2.74	2.42	2.55
שיעור רווח נקי	48.37	43.64	44.91	42.36	45.02