ביג אגח כב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	767,032	728,270	709,509	661,291	664,532
רווח גולמי	512,840	527,649	508,076	470,841	473,670
רווח תפעולי	916,173	1,131,355	593,985	648,198	840,487
הוצאות מימון	97,097	381,839	283,167	93,177	265,722
רווח לפני מס	819,076	749,516	310,818	555,021	574,765
רווח נקי	548,703	542,291	248,778	422,833	366,501
זכויות המיעוט	92,375	81,291	18,984	15,346	55,187
סך רווח נקי	641,078	623,582	267,762	438,179	421,688
רווח למניה	21.82	21.94	10.07	17.15	14.23

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,684,141	1,811,132	1,770,401	1,640,628	2,134,046
לקוחות וחייבים	167,731	159,015	132,430	153,509	161,203
סך רכוש שוטף	3,573,271	3,246,977	2,666,910	2,574,255	3,064,543
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,486,608	3,608,063	5,069,025	3,793,302	3,726,080
ספקים וזכאים	999,871	1,027,110	970,459	1,081,360	985,661
סך התחייבויות שוטפות	6,689,021	6,427,475	7,809,510	6,642,101	6,361,296
התחייבויות זמן ארוך	22,472,307	23,530,960	21,293,046	21,942,125	21,301,906
הון עצמי	13,390,613	13,083,691	12,909,996	12,937,086	12,021,973
זכויות המיעוט	2,310,861	1,614,063	1,438,108	1,474,448	1,377,739
סך מאזן	44,862,802	44,656,189	43,450,660	42,995,760	41,062,914

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	226,067	206,876	231,258	225,241	214,836
מפעילות השקעה	312,722	-599,185	-644,811	-854,002	-1,228,022
מפעילות מימון	373,645	456,128	578,202	93,757	2,034,066

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.53	0.51	0.34	0.39	0.48
הון עצמי למאזן	29.85	29.3	29.71	30.09	29.28
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.59	10.32	8.14	7.64	7.84
מכפיל הון	1.39	1.25	1.08	1.03	0.95
מכפיל מכירות	6.51	5.9	5.16	5.14	4.56
מכפיל תזרים	20.98	18.57	16.46	15.19	14.18
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.16	12.08	13.22	13.51	12.14
תשואה על הנכסים	3.93	3.54	3.93	4.06	3.55
שיעור רווח נקי	61.5	57.19	63.43	67.35	58.18