קסטלן אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	36,983.78	36,011.37	36,225.64	32,825.27	32,165.51
רווח גולמי	--	15,407.22	17,066.5	14,638.97	15,635.96
רווח תפעולי	--	14,720.41	20,590.97	3,286.16	15,635.96
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	25,953.27	15,986.41	27,102.24	6,975.66	13,717.3
רווח נקי	25,953.27	15,986.41	27,102.24	6,975.66	13,717.3
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	25,953.27	15,986.41	27,102.24	6,975.66	13,717.3
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	3,617.59	2,612.61	17,601.14	1,227.41
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	1,787,571.26	50,564.04	56,810.71	28,712.61	11,653.63
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	--	582.36	2,631.75	915.76	1,213.92
סך התחייבויות שוטפות	1,459,919.79	11,881.41	20,393.67	4,039.93	6,386.57
התחייבויות זמן ארוך	--	1,287,946.09	1,189,005.53	1,044,216.63	770,579.55
הון עצמי	327,651.46	336,629.4	350,274.77	341,899.91	510,210.57
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,787,571.26	1,636,456.9	1,559,673.97	1,390,156.47	1,287,176.69

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-184,210.14	-76,029.63	-190,085.72	-85,040.24	-44,800.39
מפעילות השקעה	--	--	--	--	--
מפעילות מימון	182,867.06	77,055.09	165,637.17	101,438	44,338.43

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.22	4.26	2.79	7.11	1.82
הון עצמי למאזן	18.33	20.57	22.46	24.59	39.64
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	23.2	18.95	17.54	10.04	8.96
תשואה על הנכסים	4.25	3.9	3.94	2.47	3.55
שיעור רווח נקי	53.52	46.48	45.93	35.2	46.09