אופק השק אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	5,188	6,340	5,597	4,717	3,547
רווח גולמי	2,865	328	1,233	1,604	837
רווח תפעולי	15,883	-3,995	6,069	-4,407	-2,938
הוצאות מימון	1,672	2,177	2,307	1,770	3,266
רווח לפני מס	14,211	-6,172	3,762	-6,177	-6,204
רווח נקי	12,201	-5,541	-103	-5,430	-5,091
זכויות המיעוט	88	80	255	92	--
סך רווח נקי	12,289	-5,461	152	-5,338	-5,091
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	815	1,174	950	1,234	425
לקוחות וחייבים	10,645	8,244	5,906	3,163	1,537
סך רכוש שוטף	93,270	81,895	75,692	78,082	138,910
התחייבויות
אשראי מבנקים	97,408	63,013	50,977	48,023	93,661
ספקים וזכאים	17,290	11,082	9,548	7,043	6,213
סך התחייבויות שוטפות	124,159	83,256	72,677	66,773	135,767
התחייבויות זמן ארוך	134,151	155,936	158,358	155,810	141,079
הון עצמי	51,605	39,404	44,945	46,203	51,633
זכויות המיעוט	11,969	11,881	11,801	11,546	11,454
סך מאזן	321,884	290,477	287,781	280,332	339,933

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-4,418	-3,045	-7,965	-4,891	-3,094
מפעילות השקעה	-5,499	-794	10,011	-5,847	-5,033
מפעילות מימון	9,558	4,063	-2,441	11,547	6,962

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.75	0.98	1.04	1.17	1.02
הון עצמי למאזן	16.03	13.57	15.62	16.48	15.19
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.18	-41.02	-30.46	-29.41	-22.99
תשואה על הנכסים	0.35	-5.56	-4.76	-4.85	-3.49
שיעור רווח נקי	5.16	-80.02	-79.44	-116.76	-121.25