אאורה אגח יט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	666,871	518,724	348,233	370,696	668,830
רווח גולמי	220,987	112,748	76,581	86,494	191,245
רווח תפעולי	189,339	95,172	76,699	102,235	139,687
הוצאות מימון	82,853	16,494	17,007	6,888	64,002
רווח לפני מס	133,451	80,414	59,791	96,573	94,711
רווח נקי	100,534	60,346	46,049	73,819	76,844
זכויות המיעוט	1,271	2,324	297	-38	44
סך רווח נקי	101,805	62,670	46,346	73,781	76,888
רווח למניה	0.35	0.21	0.16	0.26	0.27

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	226,816	198,319	142,504	83,386	109,921
לקוחות וחייבים	1,475,103	1,436,001	1,354,103	1,200,799	982,913
סך רכוש שוטף	6,522,708	5,467,824	4,143,075	3,807,737	4,497,064
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,228,960	1,969,528	1,824,008	1,614,733	1,551,168
ספקים וזכאים	492,110	447,480	417,255	423,027	479,507
סך התחייבויות שוטפות	4,900,444	4,655,597	3,628,818	3,434,692	3,773,233
התחייבויות זמן ארוך	1,094,619	535,930	581,248	471,702	800,551
הון עצמי	1,612,320	1,540,738	1,375,565	1,349,461	1,243,642
זכויות המיעוט	263,569	262,067	18,294	17,997	17,918
סך מאזן	7,870,952	6,994,332	5,603,925	5,273,852	5,835,344

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-173,085	-17,441	-236,148	-496,357	254,196
מפעילות השקעה	-50,344	-249,597	10,874	108,454	-321,208
מפעילות מימון	251,947	322,839	284,400	361,356	111,196

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.33	1.17	1.14	1.11	1.19
הון עצמי למאזן	20.48	22.03	24.55	25.59	21.31
יחסי שווי
מכפיל רווח	20.35	24.66	21.98	18.91	16.02
מכפיל הון	3.54	4.11	3.91	4.53	4.29
מכפיל מכירות	3	3.32	3.16	3.55	3.12
מכפיל תזרים	-6.19	-12.78	-11.84	-13.5	-43.59
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.41	16.68	17.78	23.97	26.76
תשואה על הנכסים	3.57	3.68	4.36	6.13	5.7
שיעור רווח נקי	14.74	13.48	14.37	18.76	19.49