דוראל אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	124,772	164,887	118,177	95,253	76,777
רווח גולמי	--	39,352	21,589	7,590	2,690
רווח תפעולי	-49,301	678	-16,661	-30,378	-37,625
הוצאות מימון	-209,267	71,172	96,558	41,537	21,060
רווח לפני מס	-120,755	-85,042	-154,700	-114,150	-89,588
רווח נקי	-108,976	-64,261	-126,945	-90,422	-66,487
זכויות המיעוט	-9,554	-5,043	-6,523	-8,364	-8,254
סך רווח נקי	-118,530	-69,304	-133,468	-98,786	-74,741
רווח למניה	-0.6	-0.36	-0.71	-0.51	-0.37

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	584,972	622,844	568,125	465,323
לקוחות וחייבים	--	92,354	75,653	56,446	55,351
סך רכוש שוטף	1,508,621	1,042,228	1,046,194	995,781	888,625
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	368,697	304,898	441,334	926,973
ספקים וזכאים	--	163,286	146,752	154,852	142,700
סך התחייבויות שוטפות	759,109	618,543	556,145	685,442	1,166,696
התחייבויות זמן ארוך	4,308,637	4,252,466	3,979,277	3,513,036	2,667,899
הון עצמי	1,992,302	1,576,627	1,672,364	1,939,664	1,984,004
זכויות המיעוט	-12,053	2,849	8,166	13,301	31,250
סך מאזן	7,047,995	6,450,485	6,215,952	6,151,443	5,849,849

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-55,892	17,202	-23,645	-20,565	-24,451
מפעילות השקעה	-239,764	-337,239	-173,643	-169,752	-167,151
מפעילות מימון	803,740	283,996	257,774	291,295	113,649

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.99	1.68	1.88	1.45	0.76
הון עצמי למאזן	28.27	24.44	26.9	31.53	33.92
יחסי שווי
מכפיל רווח	-30.84	-8.2	-14.44	-51.67	116.77
מכפיל הון	6.05	1.81	1.42	1.27	1.18
מכפיל מכירות	23.94	6.27	5.93	6.91	7.54
מכפיל תזרים	-145.29	-55.48	-31.2	-31.56	-35.81
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-19.61	-22.08	-9.81	-2.46	1.01
תשואה על הנכסים	-5.54	-5.4	-2.64	-0.78	0.34
שיעור רווח נקי	-77.64	-76.49	-41.07	-13.38	6.45