נתנאל גרופ אגח טו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	71,193	143,990	203,883	92,604	45,742
רווח גולמי	22,151	-5,624	55,122	18,780	8,697
רווח תפעולי	10,644	-15,581	38,429	9,242	-882
הוצאות מימון	11,899	13,400	7,008	17,028	4,633
רווח לפני מס	-1,255	-28,981	31,523	-7,426	-5,340
רווח נקי	-481	-24,977	23,231	-8,293	-2,527
זכויות המיעוט	50	-62	-6	--	-18
סך רווח נקי	-431	-25,039	23,225	-8,293	-2,545
רווח למניה	-0.01	-0.82	0.9	-0.38	-0.09

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	34,739	127,349	36,214	31,851	33,707
לקוחות וחייבים	162,563	139,112	124,140	106,655	81,379
סך רכוש שוטף	1,114,969	1,182,817	1,039,604	1,169,585	1,073,366
התחייבויות
אשראי מבנקים	806,905	823,728	840,801	879,866	849,097
ספקים וזכאים	41,162	43,660	46,503	48,161	45,418
סך התחייבויות שוטפות	1,094,620	1,101,742	1,020,859	1,090,116	1,022,541
התחייבויות זמן ארוך	524,231	519,331	460,662	498,674	585,647
הון עצמי	302,281	304,683	281,002	275,326	269,261
זכויות המיעוט	-185	-235	-173	-154	-154
סך מאזן	1,920,947	1,925,521	1,762,350	1,863,962	1,877,295

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-97,597	3,040	68,177	-11,144	-105,216
מפעילות השקעה	-15,984	3,667	-4,838	16,298	-748
מפעילות מימון	21,292	84,431	-58,964	-6,984	65,184

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.02	1.07	1.02	1.07	1.05
הון עצמי למאזן	15.74	15.82	15.94	14.77	14.34
יחסי שווי
מכפיל רווח	-29.14	-27.38	42.31	-17	-24.61
מכפיל הון	1.01	1.13	1.3	1.35	1.27
מכפיל מכירות	0.6	0.71	0.96	1.61	1.93
מכפיל תזרים	-8.17	-7.62	-2.76	-1.67	-1.08
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.48	-4.12	3.07	-7.95	-5.17
תשואה על הנכסים	-0.55	-0.65	0.49	-1.17	-0.74
שיעור רווח נקי	-2.06	-2.58	2.27	-9.46	-7.84