נתנאל גרופ אגח טו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	143,990	203,385	92,604	46,240	38,912
רווח גולמי	-5,624	45,608	18,780	18,211	7,713
רווח תפעולי	-15,581	28,639	9,242	8,908	-396
הוצאות מימון	13,400	5,103	17,028	6,538	6,953
רווח לפני מס	-28,981	23,638	-7,426	2,545	-4,895
רווח נקי	-24,977	15,427	-8,293	5,277	-3,773
זכויות המיעוט	-62	-6	--	-18	-9
סך רווח נקי	-25,039	15,421	-8,293	5,259	-3,782
רווח למניה	-0.82	0.78	-0.38	0.03	-0.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	127,349	36,214	31,851	33,707	74,599
לקוחות וחייבים	139,112	124,140	106,655	81,379	64,941
סך רכוש שוטף	1,182,817	1,039,604	1,169,585	1,101,817	1,052,822
התחייבויות
אשראי מבנקים	823,728	840,801	879,866	849,097	726,151
ספקים וזכאים	43,660	46,503	48,161	44,755	35,020
סך התחייבויות שוטפות	1,101,742	1,020,859	1,090,116	1,035,242	856,236
התחייבויות זמן ארוך	519,331	460,662	498,674	585,647	613,606
הון עצמי	304,683	281,002	275,326	285,919	277,995
זכויות המיעוט	-235	-173	-154	-154	-136
סך מאזן	1,925,521	1,762,350	1,863,962	1,906,654	1,747,701

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	3,040	68,177	-11,144	-105,216	-84,201
מפעילות השקעה	3,667	-4,838	16,298	-748	-6,041
מפעילות מימון	84,431	-58,964	-6,984	65,184	90,183

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.07	1.02	1.07	1.06	1.23
הון עצמי למאזן	15.82	15.94	14.77	15	15.91
יחסי שווי
מכפיל רווח	-23.18	42.31	-26.41	-56.03	-24.86
מכפיל הון	0.96	1.3	1.35	1.2	1.49
מכפיל מכירות	0.6	0.96	1.6	1.92	2.67
מכפיל תזרים	-6.45	-2.76	-1.67	-1.08	-1.55
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-4.12	3.07	-5.12	-2.14	-5.98
תשואה על הנכסים	-0.65	0.49	-0.76	-0.32	-0.95
שיעור רווח נקי	-2.58	2.27	-6.07	-3.43	-10.74