נתנאל גרופ אגח טו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	208,134	92,604	46,240	34,163	54,167
רווח גולמי	44,137	18,780	18,211	9,184	364
רווח תפעולי	27,183	9,242	8,908	1,060	-11,624
הוצאות מימון	3,961	17,028	6,538	8,095	6,896
רווח לפני מס	23,324	-7,426	2,545	-4,581	-11,062
רווח נקי	15,185	-8,293	5,277	-3,531	-7,300
זכויות המיעוט	-6	--	-18	-9	-14
סך רווח נקי	15,179	-8,293	5,259	-3,540	-7,314
רווח למניה	0.78	-0.38	0.03	-0.13	-0.25

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	36,214	31,851	33,707	74,599	74,636
לקוחות וחייבים	124,140	106,655	81,379	66,291	45,750
סך רכוש שוטף	1,039,604	1,169,585	1,101,817	1,074,140	989,478
התחייבויות
אשראי מבנקים	840,801	879,866	849,097	726,151	697,415
ספקים וזכאים	46,503	48,161	44,755	37,238	30,493
סך התחייבויות שוטפות	1,020,859	1,090,116	1,035,242	869,689	888,960
התחייבויות זמן ארוך	460,662	498,674	585,647	615,912	497,236
הון עצמי	281,002	275,326	285,919	286,849	280,514
זכויות המיעוט	-173	-154	-154	-136	-127
סך מאזן	1,762,350	1,863,962	1,906,654	1,772,314	1,666,583

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	68,177	-11,144	-105,216	-84,201	-22,201
מפעילות השקעה	-4,838	16,298	-748	-6,041	-21,020
מפעילות מימון	-58,964	-6,984	65,184	90,183	35,257

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.02	1.07	1.06	1.24	1.11
הון עצמי למאזן	15.94	14.77	15	16.18	16.83
יחסי שווי
מכפיל רווח	34.58	-26.88	-58.34	-25.23	-21.73
מכפיל הון	1.06	1.35	1.2	1.44	1.23
מכפיל מכירות	0.78	1.64	1.98	2.75	2.41
מכפיל תזרים	-2.26	-1.67	-1.08	-1.55	-1.03
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.07	-5.03	-2.05	-5.71	-5.67
תשואה על הנכסים	0.49	-0.74	-0.31	-0.92	-0.95
שיעור רווח נקי	2.27	-6.1	-3.39	-10.92	-11.11