נתנאל גרופ אגח טו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	46,240	34,163	50,403	38,739	22,987
רווח גולמי	18,211	9,184	9,561	13,003	6,556
רווח תפעולי	8,908	1,060	-1,364	3,995	39
הוצאות מימון	6,538	8,095	8,963	8,125	6,875
רווח לפני מס	2,545	-4,581	-2,869	-4,130	-6,836
רווח נקי	5,277	-3,531	-992	-318	-5,233
זכויות המיעוט	-18	-9	-14	-8	-7
סך רווח נקי	5,259	-3,540	-1,006	-326	-5,240
רווח למניה	0.03	-0.13	-0.03	-0.02	-0.18

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	33,707	74,599	74,636	82,612	168,206
לקוחות וחייבים	81,379	66,291	49,376	62,564	52,978
סך רכוש שוטף	1,101,817	1,074,140	1,006,693	945,940	965,831
התחייבויות
אשראי מבנקים	849,097	726,151	697,415	696,255	632,355
ספקים וזכאים	44,755	37,238	30,493	19,864	24,542
סך התחייבויות שוטפות	1,035,242	869,689	898,624	893,394	857,118
התחייבויות זמן ארוך	585,647	615,912	497,236	458,948	484,480
הון עצמי	285,919	286,849	289,126	292,274	292,813
זכויות המיעוט	-154	-136	-127	-113	-105
סך מאזן	1,906,654	1,772,314	1,684,859	1,644,503	1,634,306

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-105,216	-84,201	-22,201	-106,515	-53,616
מפעילות השקעה	-748	-6,041	-21,020	-2,117	-910
מפעילות מימון	65,184	90,183	35,257	23,044	158,050

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.06	1.24	1.12	1.06	1.13
הון עצמי למאזן	15	16.18	17.16	17.77	17.92
יחסי שווי
מכפיל רווח	740.62	-33.87	-40.5	-40.43	-42.22
מכפיל הון	1.13	1.19	1.35	1.04	0.95
מכפיל מכירות	1.9	2.33	2.79	2.41	2.03
מכפיל תזרים	-1.02	-1.28	-1.16	-0.9	-1.29
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.15	-3.51	-3.32	-2.56	-2.25
תשואה על הנכסים	0.02	-0.57	-0.57	-0.46	-0.4
שיעור רווח נקי	0.26	-6.89	-6.89	-5.97	-4.8