מודיעין אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	19,290.67	11,385.11	13,835.61	18,063.8	28,338.6
רווח גולמי	2,212.33	-4,156.57	2,813.41	4,461.16	9,975.39
רווח תפעולי	-443.1	-6,658.31	-664.51	1,918.67	6,718.43
הוצאות מימון	6,788.92	8,278.85	7,597.19	12,449.42	5,785.21
רווח לפני מס	-7,232.02	-15,662.9	-8,261.69	-10,530.76	933.22
רווח נקי	-6,595.86	-15,079.13	-8,026.97	-10,395.88	1,654.51
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-6,595.86	-15,079.13	-8,026.97	-10,395.88	1,654.51
רווח למניה	-0.19	-0.43	-0.23	-0.3	0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	28,089.37	52,411.7	63,686.78	44,871.2	73,341.27
לקוחות וחייבים	13,122.09	5,375.15	5,325.97	7,364.45	10,302.58
סך רכוש שוטף	45,044.28	61,369.22	71,968.31	55,567.19	86,986.33
התחייבויות
אשראי מבנקים	11,862.42	12,118.81	12,480.15	13,174.4	30,837.09
ספקים וזכאים	10,542.61	13,554.31	7,144.27	10,301.46	15,972.53
סך התחייבויות שוטפות	45,446.23	34,774.19	28,778.73	29,879.29	53,319.84
התחייבויות זמן ארוך	242,011.72	256,661.02	264,453.55	245,137.65	267,666.25
הון עצמי	79,454.16	95,658.53	113,957.82	124,895.51	148,508.07
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	366,912.12	387,093.75	407,190.1	399,912.45	469,494.16

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-4,506.96	-2,520.1	6,618.61	5,722.28	14,392.38
מפעילות השקעה	-2,240.82	2,754.24	-1,444.72	-5,189.51	-15,515.21
מפעילות מימון	-17,448.64	-16,980.69	14,139.76	-25,408.02	69,106.46

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.99	1.76	2.5	1.86	1.63
הון עצמי למאזן	21.65	24.71	27.99	31.23	31.63
יחסי שווי
מכפיל רווח	-3.42	-0.95	-2.07	-1.62	-2.34
מכפיל הון	1.73	0.32	0.41	0.42	0.4
מכפיל מכירות	2.19	0.42	0.6	0.6	0.63
מכפיל תזרים	25.8	1.25	1.31	1.41	1.49
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-50.47	-33.29	-19.89	-25.58	-17.25
תשואה על הנכסים	-10.93	-8.23	-5.57	-7.99	-5.46
שיעור רווח נקי	-64.08	-44.47	-28.76	-36.94	-27.14