מודיעין אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	28,338.6	18,566.88	21,521.71	26,001	24,589.08
רווח גולמי	9,975.39	3,752.76	5,071.57	8,160.79	3,588.97
רווח תפעולי	6,718.43	2,776.26	-12,372.85	142.84	-3,474.86
הוצאות מימון	5,785.21	6,402.87	5,579.84	4,999.47	4,943.58
רווח לפני מס	933.22	-4,153.93	-17,952.69	-4,856.63	-8,418.45
רווח נקי	1,654.51	-5,893.55	-17,318.28	-4,067.24	-7,674.88
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	1,654.51	-5,893.55	-17,318.28	-4,067.24	-7,674.88
רווח למניה	0.04	-0.13	-0.59	-0.15	-0.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	73,341.27	7,877.52	45,443.79	13,509.85	13,222.15
לקוחות וחייבים	10,302.58	9,179.5	7,972.79	11,682.97	12,909.27
סך רכוש שוטף	86,986.33	20,018.38	56,065.52	26,982.1	26,886.02
התחייבויות
אשראי מבנקים	30,837.09	38,195.03	35,953.61	44,491.52	32,344.95
ספקים וזכאים	15,972.53	21,418.83	15,181.32	26,812.95	34,778.09
סך התחייבויות שוטפות	53,319.84	60,642.32	74,697.14	96,467.22	91,914.57
התחייבויות זמן ארוך	267,666.25	186,591.46	181,467.23	149,217.27	154,697.71
הון עצמי	148,508.07	143,848.62	151,928.21	138,639.44	139,583.52
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	469,494.16	391,082.41	408,092.58	384,323.93	386,195.8

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	14,392.38	8,975.27	7,664.86	9,168.2	12,412.33
מפעילות השקעה	-15,515.21	-29,645.32	-9,660.84	-5,894.11	-4,413.52
מפעילות מימון	69,106.46	-15,544.31	33,479.04	-3,262.81	-8,690.84

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.63	0.33	0.75	0.28	0.29
הון עצמי למאזן	31.63	36.78	37.23	36.07	36.14
יחסי שווי
מכפיל רווח	-2.25	-1.46	-1.85	-5.54	-14
מכפיל הון	0.39	0.36	0.34	0.35	0.44
מכפיל מכירות	0.61	0.56	0.5	0.46	0.61
מכפיל תזרים	1.44	1.34	1.24	1.17	1.37
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-17.25	-24.3	-18.19	-6.32	-3.13
תשואה על הנכסים	-5.46	-8.94	-6.77	-2.28	-1.13
שיעור רווח נקי	-27.14	-38.55	-26.91	-8.35	-4.33