ויתניה אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	88,232	83,057	65,149	80,396	55,845
רווח גולמי	33,379	34,240	30,773	32,679	26,099
רווח תפעולי	24,527	72,817	18,726	36,564	19,465
הוצאות מימון	9,475	4,990	15,831	14,208	8,334
רווח לפני מס	16,689	68,749	4,411	24,033	13,325
רווח נקי	14,317	50,975	8,958	24,167	9,596
זכויות המיעוט	271	629	299	278	244
סך רווח נקי	14,588	51,604	9,257	24,445	9,840
רווח למניה	0.3	1.09	0.19	0.51	0.2

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	14,159	16,738	14,105	13,975	12,253
לקוחות וחייבים	51,770	39,665	53,214	58,425	39,745
סך רכוש שוטף	362,595	333,234	346,414	348,841	330,122
התחייבויות
אשראי מבנקים	382,690	537,796	378,653	164,326	144,971
ספקים וזכאים	84,042	59,140	57,497	53,213	73,559
סך התחייבויות שוטפות	792,396	926,507	773,487	600,463	598,185
התחייבויות זמן ארוך	1,255,873	1,043,761	1,176,637	1,137,999	1,075,372
הון עצמי	1,152,870	1,148,553	1,097,578	1,101,120	1,076,953
זכויות המיעוט	18,764	18,493	17,864	17,565	17,287
סך מאזן	3,219,903	3,137,314	3,065,566	2,857,147	2,767,797

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	17,192	27,166	-192,936	-37,314	5,351
מפעילות השקעה	-70,590	-34,912	-41,675	-15,807	-30,682
מפעילות מימון	50,819	10,379	234,741	54,843	17,154

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.46	0.36	0.45	0.58	0.55
הון עצמי למאזן	35.8	36.61	35.8	38.54	38.91
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.36	12.02	15.66	10.54	12.71
מכפיל הון	0.97	0.98	0.89	0.76	0.89
מכפיל מכירות	3.53	3.96	3.82	3.43	4.55
מכפיל תזרים	-6.01	-5.7	-5.32	25.71	9.76
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.54	8.16	5.68	7.25	7
תשואה על הנכסים	3.06	2.99	2.03	2.79	2.72
שיעור רווח נקי	31.06	32.94	24.39	32.56	35.77