ויתניה אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	42,990	61,853	98,356	74,014	88,232
רווח גולמי	24,653	10,388	11,363	32,134	33,379
רווח תפעולי	16,997	-61,428	3,967	-51,994	24,527
הוצאות מימון	8,950	9,952	17,081	15,245	9,475
רווח לפני מס	9,647	-74,712	-11,601	-65,348	16,689
רווח נקי	6,752	-62,294	-3,464	-46,329	14,317
זכויות המיעוט	286	227	303	308	271
סך רווח נקי	7,038	-62,067	-3,161	-46,021	14,588
רווח למניה	0.14	-1.33	-0.07	-0.98	0.3

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	19,825	21,060	29,479	14,251	14,159
לקוחות וחייבים	77,659	74,871	67,814	59,269	51,770
סך רכוש שוטף	570,855	568,806	546,404	352,057	362,595
התחייבויות
אשראי מבנקים	976,319	938,217	856,811	504,898	382,690
ספקים וזכאים	65,152	77,154	67,940	70,177	84,042
סך התחייבויות שוטפות	1,319,012	1,294,376	1,210,601	884,147	792,396
התחייבויות זמן ארוך	788,023	795,602	858,460	1,177,007	1,255,873
הון עצמי	1,047,535	1,040,783	1,103,077	1,106,541	1,152,870
זכויות המיעוט	19,888	19,602	19,375	19,072	18,764
סך מאזן	3,174,458	3,150,363	3,191,513	3,186,767	3,219,903

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-24,052	18,741	32,459	-23,469	17,192
מפעילות השקעה	-6,142	-61,629	-55,365	-18,886	-70,590
מפעילות מימון	28,959	34,469	38,134	42,447	50,819

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.43	0.44	0.45	0.4	0.46
הון עצמי למאזן	33	33.04	34.56	34.72	35.8
יחסי שווי
מכפיל רווח	-8.18	-11.61	71.67	39.06	11.61
מכפיל הון	0.82	1.09	1.01	0.99	0.99
מכפיל מכירות	3.11	3.52	3.23	3.51	3.61
מכפיל תזרים	234.15	25.26	20.82	-6.34	-6.15
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-10.06	-9.39	1.41	2.52	8.54
תשואה על הנכסים	-3.32	-3.1	0.49	0.88	3.06
שיעור רווח נקי	-38	-30.32	4.51	8.99	31.06