דוניץ אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	41,238	34,194	17,241	48,657	38,422
רווח גולמי	12,198	5,200	-3,583	5,522	6,161
רווח תפעולי	3,491	-3,007	36,573	-1,183	-1,206
הוצאות מימון	1,543	1,732	887	2,778	769
רווח לפני מס	1,948	-4,739	35,690	-3,961	-1,975
רווח נקי	1,428	-3,559	28,718	-3,148	-1,660
זכויות המיעוט	--	-1	-8	-1	--
סך רווח נקי	1,428	-3,560	28,710	-3,149	-1,660
רווח למניה	0.16	-0.46	3.77	-0.41	-0.26

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	23,309	41,912	22,971	24,208	18,638
לקוחות וחייבים	46,234	23,753	34,233	82,219	118,915
סך רכוש שוטף	654,213	645,535	576,514	669,965	707,645
התחייבויות
אשראי מבנקים	470,546	396,281	407,614	385,080	380,693
ספקים וזכאים	101,535	126,544	126,096	122,618	130,549
סך התחייבויות שוטפות	743,732	694,511	693,361	664,881	673,297
התחייבויות זמן ארוך	341,998	339,960	229,747	267,182	274,142
הון עצמי	1,015,646	1,013,543	1,029,227	997,030	1,001,707
זכויות המיעוט	7,378	7,378	7,379	7,387	7,388
סך מאזן	2,108,754	2,055,392	1,959,714	1,936,480	1,956,534

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-73,397	-86,278	23,302	16,679	24,653
מפעילות השקעה	-6,323	2,889	3,169	-5,243	-10,079
מפעילות מימון	61,117	102,330	-27,708	-5,866	-16,144

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.88	0.93	0.83	1.01	1.05
הון עצמי למאזן	48.16	49.31	52.52	51.49	51.2
יחסי שווי
מכפיל רווח	83.96	88.6	81.6	932,997.83	318.21
מכפיל הון	1.94	1.78	2.41	1.87	1.61
מכפיל מכירות	13.92	13.02	14.16	9.62	7.21
מכפיל תזרים	-16.44	-83.31	63.81	-183.64	-23.82
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.31	2.01	2.95	0	0.51
תשואה על הנכסים	1.11	0.99	1.55	0	0.26
שיעור רווח נקי	16.58	14.69	17.35	0	2.26