דוניץ אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	34,194	17,241	48,657	38,422	70,521
רווח גולמי	5,200	-3,583	5,522	6,161	17,923
רווח תפעולי	-3,007	36,886	-1,183	-1,519	11,665
הוצאות מימון	1,732	887	2,778	769	3,245
רווח לפני מס	-4,739	36,003	-3,961	-2,288	8,420
רווח נקי	-3,559	29,031	-3,148	-1,973	6,433
זכויות המיעוט	-1	-8	-1	--	-1
סך רווח נקי	-3,560	29,023	-3,149	-1,973	6,432
רווח למניה	-0.46	3.77	-0.41	-0.26	0.83

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	41,912	22,971	24,208	18,638	20,208
לקוחות וחייבים	23,753	34,233	82,219	118,915	169,107
סך רכוש שוטף	645,535	576,514	669,965	707,645	742,299
התחייבויות
אשראי מבנקים	396,281	407,614	385,080	380,693	396,587
ספקים וזכאים	126,544	126,096	122,618	130,549	122,194
סך התחייבויות שוטפות	694,511	693,361	664,881	673,297	689,004
התחייבויות זמן ארוך	339,960	229,747	267,182	275,718	272,938
הון עצמי	1,013,543	1,029,227	997,030	999,203	1,002,392
זכויות המיעוט	7,378	7,379	7,387	7,388	7,388
סך מאזן	2,055,392	1,959,714	1,936,480	1,955,606	1,971,722

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-86,278	23,302	16,679	24,653	-25,832
מפעילות השקעה	2,889	3,169	-5,243	-10,079	-1,683
מפעילות מימון	102,330	-27,708	-5,866	-16,144	25,348

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.93	0.83	1.01	1.05	1.08
הון עצמי למאזן	49.31	52.52	51.49	51.09	50.84
יחסי שווי
מכפיל רווח	110.54	81.6	-5,999.99	339.15	287.36
מכפיל הון	2.22	2.41	1.87	1.61	1.85
מכפיל מכירות	16.24	14.16	9.62	7.21	6.48
מכפיל תזרים	-103.94	63.81	-183.64	-23.82	-75.8
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.01	2.95	-0.03	0.48	0.64
תשואה על הנכסים	0.99	1.55	-0.02	0.24	0.33
שיעור רווח נקי	14.69	17.35	-0.16	2.12	2.26

• יחס שוטף