דוניץ אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	60,921	55,268	55,134	36,080	41,238
רווח גולמי	10,933	8,504	18,189	7,732	12,198
רווח תפעולי	-1,938	-1,348	-1,922	-3,236	3,491
הוצאות מימון	3,670	1,759	878	1,881	1,543
רווח לפני מס	-6,242	-3,157	-3,816	-5,937	1,948
רווח נקי	-4,646	-2,213	-4,423	-5,348	1,428
זכויות המיעוט	-6	-1	-9	--	--
סך רווח נקי	-4,652	-2,214	-4,432	-5,348	1,428
רווח למניה	-0.6	-0.29	-0.54	-0.7	0.16

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	23,354	32,700	23,517	25,581	23,309
לקוחות וחייבים	109,892	91,185	86,024	61,455	46,234
סך רכוש שוטף	870,650	751,862	727,136	666,395	654,213
התחייבויות
אשראי מבנקים	582,082	508,320	490,383	415,943	470,546
ספקים וזכאים	145,991	133,183	138,403	107,251	101,535
סך התחייבויות שוטפות	926,640	770,968	803,056	697,175	743,732
התחייבויות זמן ארוך	593,521	539,605	413,832	458,038	341,998
הון עצמי	1,008,084	1,006,508	1,007,695	1,011,092	1,015,646
זכויות המיעוט	7,362	7,368	7,369	7,378	7,378
סך מאזן	2,535,607	2,324,449	2,231,952	2,173,683	2,108,754

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-91,099	-72,001	-31,017	-39,414	-73,397
מפעילות השקעה	-47,997	-13,585	4,834	-2,338	-6,323
מפעילות מימון	129,750	94,769	24,119	44,024	61,117

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.94	0.98	0.91	0.96	0.88
הון עצמי למאזן	39.76	43.3	45.15	46.52	48.16
יחסי שווי
מכפיל רווח	-128.82	-226.54	-207.56	97.28	80.72
מכפיל הון	2.13	2.38	2.45	2.01	1.86
מכפיל מכירות	10.33	12.74	14.82	15.81	13.39
מכפיל תזרים	-9.17	-11.08	-10.74	-11.58	-15.81
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-1.65	-1.05	-1.18	2.07	2.31
תשואה על הנכסים	-0.66	-0.45	-0.53	0.96	1.11
שיעור רווח נקי	-8.02	-5.62	-7.14	16.25	16.58