בלאקאדג' אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	30,817	14,245	15,785	9,621	28,714
רווח גולמי	--	12,340	15,121	16,834	15,035
רווח תפעולי	--	12,938	10,118	13,855	12,825
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	7,778	12,938	10,118	13,855	12,825
רווח נקי	11,021	9,502	7,759	9,105	9,587
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,021	9,502	7,759	9,105	9,587
רווח למניה	4.66	5.79	4.69	5.54	6.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	54,535	24,771	23,239	36,817
לקוחות וחייבים	--	545,647	590,777	539,146	483,969
סך רכוש שוטף	798,415	635,608	619,160	563,127	533,718
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	268,574	245,976	74,235	116,702
ספקים וזכאים	--	3,272	4,114	2,197	3,233
סך התחייבויות שוטפות	475,505	450,755	376,704	214,927	270,655
התחייבויות זמן ארוך	372,142	327,770	335,905	418,621	333,478
הון עצמי	211,532	209,062	195,050	189,443	167,352
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,059,179	987,587	907,659	822,991	771,485

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-57,252	-17,170	40,882	-100,617	-79,408
מפעילות השקעה	-10,234	-26,991	-3,017	12,181	4,329
מפעילות מימון	41,570	73,925	-36,333	74,858	75,921

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.68	1.41	1.64	2.62	1.97
הון עצמי למאזן	19.97	21.17	21.49	23.02	21.69
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.28	14.06	11.94	11.73	7.79
מכפיל הון	2.52	2.42	2.1	2.2	1.65
מכפיל מכירות	7.57	7.4	5.75	5.73	3.31
מכפיל תזרים	-3.98	-3.23	-2.2	-1.81	-3.35
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.67	17.2	17.55	18.72	21.23
תשואה על הנכסים	3.53	3.64	3.77	4.31	4.61
שיעור רווח נקי	53.06	52.59	48.14	48.81	42.44