שוהם ביזנס אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	41,849	44,636	41,082	40,417	37,261
רווח גולמי	18,450	18,711	16,957	17,046	16,193
רווח תפעולי	14,025	14,720	13,203	13,942	13,663
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	14,025	14,720	13,203	13,942	13,663
רווח נקי	10,779	11,255	10,006	10,705	10,517
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	10,779	11,255	10,006	10,705	10,517
רווח למניה	0.28	0.3	0.27	0.29	0.27

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	144,220	109,192	122,153	80,914
לקוחות וחייבים	--	881,411	853,320	820,223	809,061
סך רכוש שוטף	1,029,942	1,036,701	970,763	946,367	892,965
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	498,731	536,089	473,541	518,899
ספקים וזכאים	--	13,023	16,378	9,919	9,173
סך התחייבויות שוטפות	575,637	624,921	595,154	573,827	612,992
התחייבויות זמן ארוך	286,095	285,789	257,697	257,267	162,072
הון עצמי	219,281	213,071	206,816	202,231	196,422
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,081,013	1,123,781	1,059,667	1,033,325	971,486

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-14,806	-57,575	40,866	-53,273	-99,100
מפעילות השקעה	-7	-3	-20	--	490
מפעילות מימון	-48,287	92,606	-53,807	94,512	119,044

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.79	1.66	1.63	1.65	1.46
הון עצמי למאזן	20.28	18.96	19.52	19.57	20.22
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.11	7.84	7.67	8.15	6.43
מכפיל הון	1.39	1.56	1.48	1.6	1.26
מכפיל מכירות	1.81	2.04	2.02	2.26	1.83
מכפיל תזרים	-3.58	-1.97	-2.27	-2.89	-25.02
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19.49	19.94	19.3	19.68	19.54
תשואה על הנכסים	3.95	3.78	3.77	3.85	3.95
שיעור רווח נקי	25.45	26	26.3	27.77	28.48