שוהם ביזנס אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	44,636	41,082	40,417	37,261	33,012
רווח גולמי	18,711	16,957	17,046	16,193	14,848
רווח תפעולי	14,720	13,203	13,942	13,663	11,599
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	14,720	13,203	13,942	13,663	11,599
רווח נקי	11,255	10,006	10,705	10,517	8,683
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,255	10,006	10,705	10,517	8,683
רווח למניה	0.3	0.27	0.29	0.27	0.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	144,220	109,192	122,153	80,914	60,480
לקוחות וחייבים	881,411	853,320	820,223	809,061	744,313
סך רכוש שוטף	1,036,701	970,763	946,367	892,965	805,996
התחייבויות
אשראי מבנקים	498,731	536,089	473,541	518,899	560,189
ספקים וזכאים	13,023	16,378	9,919	9,173	6,645
סך התחייבויות שוטפות	624,921	595,154	573,827	612,992	656,193
התחייבויות זמן ארוך	285,789	257,697	257,267	162,072	43,149
הון עצמי	213,071	206,816	202,231	196,422	189,687
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,123,781	1,059,667	1,033,325	971,486	889,029

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-57,575	40,866	-53,273	-99,100	-23,508
מפעילות השקעה	-3	-20	--	490	-9
מפעילות מימון	92,606	-53,807	94,512	119,044	-4,851

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.66	1.63	1.65	1.46	1.23
הון עצמי למאזן	18.96	19.52	19.57	20.22	21.34
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.49	7.67	8.15	6.43	5.48
מכפיל הון	1.49	1.48	1.6	1.26	1.02
מכפיל מכירות	1.95	2.02	2.26	1.83	1.46
מכפיל תזרים	-1.88	-2.27	-2.89	-25.02	2.43
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19.94	19.3	19.68	19.54	18.58
תשואה על הנכסים	3.78	3.77	3.85	3.95	3.97
שיעור רווח נקי	26	26.3	27.77	28.48	26.61