אפי קפיטל אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	212,681	161,333	109,207	122,088	174,702
רווח גולמי	33,407	26,305	19,323	18,265	25,940
רווח תפעולי	23,761	16,015	7,634	16,110	13,103
הוצאות מימון	12,336	8,671	2,473	5,834	2,284
רווח לפני מס	11,425	7,344	5,161	10,276	10,819
רווח נקי	8,616	5,483	3,893	9,775	8,209
זכויות המיעוט	-4	-256	--	--	--
סך רווח נקי	8,612	5,227	3,893	9,775	8,209
רווח למניה	0.19	0.12	0.08	0.19	0.18

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	226,464	142,020	187,696	100,867	71,798
לקוחות וחייבים	118,983	93,923	82,354	50,716	94,033
סך רכוש שוטף	1,745,082	1,615,513	1,513,760	1,344,311	1,172,576
התחייבויות
אשראי מבנקים	854,545	587,606	566,342	628,753	649,297
ספקים וזכאים	219,766	154,119	183,225	181,731	163,170
סך התחייבויות שוטפות	1,455,683	1,132,566	1,022,846	1,071,714	971,294
התחייבויות זמן ארוך	741,192	951,564	929,546	582,058	483,775
הון עצמי	509,029	500,081	494,333	495,178	485,135
זכויות המיעוט	-260	-256	--	--	--
סך מאזן	2,705,644	2,583,955	2,446,725	2,148,950	1,940,204

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	55,568	11,356	-151,607	88,181	-174,121
מפעילות השקעה	4,142	-87,853	-14,558	-38,965	-59,805
מפעילות מימון	24,734	30,821	252,994	-20,147	196,490

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.2	1.43	1.48	1.25	1.21
הון עצמי למאזן	18.81	19.35	20.2	23.04	25
יחסי שווי
מכפיל רווח	30.39	27.1	34.54	19.77	12.66
מכפיל הון	1.66	1.48	1.55	1.26	1.12
מכפיל מכירות	1.39	1.31	1.66	1.4	1.38
מכפיל תזרים	241.21	-3.28	-2.5	-3.9	-1.42
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.45	5.47	4.48	6.36	8.82
תשואה על הנכסים	1.03	1.06	0.91	1.47	2.21
שיעור רווח נקי	4.59	4.82	4.81	7.08	10.87