אפי קפיטל אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	109,207	122,088	174,702	54,367	93,789
רווח גולמי	19,323	18,265	25,940	11,786	21,215
רווח תפעולי	7,634	16,110	13,103	4,125	15,427
הוצאות מימון	--	5,834	2,284	4,335	-922
רווח לפני מס	5,161	10,276	10,819	-210	16,349
רווח נקי	3,893	9,775	8,209	276	13,242
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	3,893	9,775	8,209	276	13,242
רווח למניה	0.08	0.19	0.18	0.01	0.32

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	100,867	71,798	109,234	93,120
לקוחות וחייבים	--	50,716	94,033	65,399	77,182
סך רכוש שוטף	1,513,760	1,344,311	1,172,576	1,214,916	1,141,974
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	628,753	649,297	671,654	575,593
ספקים וזכאים	--	181,731	163,170	115,155	136,532
סך התחייבויות שוטפות	1,022,846	1,071,714	971,294	967,355	919,375
התחייבויות זמן ארוך	929,546	582,058	483,775	239,159	205,272
הון עצמי	494,333	495,178	485,135	476,658	486,117
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,446,725	2,148,950	1,940,204	1,683,172	1,610,764

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-151,607	88,181	-174,121	-68,957	-5,003
מפעילות השקעה	-14,558	-38,965	-59,805	5,357	-68,290
מפעילות מימון	252,994	-20,147	196,490	79,714	51,144

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.48	1.25	1.21	1.26	1.24
הון עצמי למאזן	20.2	23.04	25	28.32	30.18
יחסי שווי
מכפיל רווח	31.83	22.36	12.75	9.18	7.49
מכפיל הון	1.43	1.42	1.13	1.06	1.2
מכפיל מכירות	1.53	1.58	1.39	1.58	1.54
מכפיל תזרים	-2.3	-4.4	-1.43	-2.32	-3.62
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.48	6.36	8.82	11.54	16.05
תשואה על הנכסים	0.91	1.47	2.21	3.27	4.85
שיעור רווח נקי	4.81	7.08	10.87	17.2	20.58