אפי קפיטל אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	350,075	212,681	161,333	109,207	122,088
רווח גולמי	42,398	33,407	26,305	19,323	18,265
רווח תפעולי	18,133	23,761	16,015	7,634	16,110
הוצאות מימון	-23,480	12,336	8,671	2,473	5,834
רווח לפני מס	6,690	11,425	7,344	5,161	10,276
רווח נקי	5,810	8,616	5,483	3,893	9,775
זכויות המיעוט	-12	-4	-256	--	--
סך רווח נקי	5,798	8,612	5,227	3,893	9,775
רווח למניה	0.13	0.19	0.12	0.08	0.19

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	226,464	142,020	187,696	100,867
לקוחות וחייבים	--	118,983	93,923	82,354	50,716
סך רכוש שוטף	1,732,258	1,745,082	1,615,513	1,513,760	1,344,311
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	854,545	587,606	566,342	628,753
ספקים וזכאים	--	219,766	154,119	183,225	181,731
סך התחייבויות שוטפות	1,348,476	1,455,683	1,132,566	1,022,846	1,071,714
התחייבויות זמן ארוך	883,677	741,192	951,564	929,546	582,058
הון עצמי	505,679	509,029	500,081	494,333	495,178
זכויות המיעוט	-272	-260	-256	--	--
סך מאזן	2,737,560	2,705,644	2,583,955	2,446,725	2,148,950

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-5,773	55,568	11,356	-151,607	88,181
מפעילות השקעה	-6,022	4,142	-87,853	-14,558	-38,965
מפעילות מימון	-10,629	24,734	30,821	252,994	-20,147

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.28	1.2	1.43	1.48	1.25
הון עצמי למאזן	18.47	18.81	19.35	20.2	23.04
יחסי שווי
מכפיל רווח	30.11	28.34	27.1	34.54	19.77
מכפיל הון	1.42	1.55	1.48	1.55	1.26
מכפיל מכירות	0.86	1.3	1.31	1.66	1.4
מכפיל תזרים	-7.92	224.93	-3.28	-2.5	-3.9
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.71	5.45	5.47	4.48	6.36
תשואה על הנכסים	0.87	1.03	1.06	0.91	1.47
שיעור רווח נקי	2.86	4.59	4.82	4.81	7.08