אב-גד אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	40,528	39,392	77,002	20,964	28,662
רווח גולמי	-153	-1,080	18,747	314	4,426
רווח תפעולי	12,074	-6,808	14,438	-3,050	1,153
הוצאות מימון	3,828	2,020	2,049	1,318	2,661
רווח לפני מס	8,246	-8,828	12,389	-4,368	-1,508
רווח נקי	6,074	-6,908	9,486	-3,481	-1,429
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	6,074	-6,908	9,486	-3,481	-1,429
רווח למניה	0.31	-0.33	0.46	-0.18	-0.07

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	13,714	9,963	9,911	9,431	11,231
לקוחות וחייבים	58,224	44,702	32,750	33,425	36,706
סך רכוש שוטף	359,648	336,976	287,562	212,975	209,722
התחייבויות
אשראי מבנקים	75,235	54,642	42,606	56,777	46,613
ספקים וזכאים	49,674	40,587	33,660	36,379	19,875
סך התחייבויות שוטפות	302,896	270,763	198,535	209,914	203,403
התחייבויות זמן ארוך	69,746	51,738	76,849	18,864	19,217
הון עצמי	92,833	86,759	93,667	59,556	63,037
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	465,475	409,260	369,051	288,334	285,657

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-70,521	-25,773	17,863	-3,359	-16,982
מפעילות השקעה	28,848	20,190	-80,660	7,329	314
מפעילות מימון	45,424	5,631	63,281	-5,770	16,731

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.19	1.24	1.45	1.01	1.03
הון עצמי למאזן	19.94	21.2	25.38	20.66	22.07
יחסי שווי
מכפיל רווח	88.95	-203.35	-145.74	-21.25	-34.02
מכפיל הון	4.95	5.47	3.62	3.82	4.21
מכפיל מכירות	2.59	2.86	2.31	2.25	2.5
מכפיל תזרים	-5.62	-16.79	-19.51	-4.28	-3.96
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.57	-2.69	-2.48	-17.97	-12.37
תשואה על הנכסים	1.11	-0.57	-0.63	-3.71	-2.73
שיעור רווח נקי	2.91	-1.4	-1.58	-10.59	-7.34