תשת אנרג אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	100,389	99,499	110,401	100,958	100,880
רווח גולמי	20,357	18,598	20,317	19,277	21,201
רווח תפעולי	7,844	65,372	8,241	10,285	8,357
הוצאות מימון	867	-4,508	15,307	12,586	2,038
רווח לפני מס	6,977	69,880	-7,066	-2,301	6,319
רווח נקי	5,285	53,952	-5,122	-1,262	4,450
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,285	53,952	-5,122	-1,262	4,450
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	356,828	374,846	419,605	434,424	459,404
לקוחות וחייבים	51,021	52,573	60,158	51,674	57,584
סך רכוש שוטף	670,789	706,309	734,011	783,776	846,530
התחייבויות
אשראי מבנקים	10,960	13,057	13,677	14,306	14,153
ספקים וזכאים	482,149	505,525	514,914	528,643	556,552
סך התחייבויות שוטפות	667,584	693,095	695,103	709,339	728,688
התחייבויות זמן ארוך	1,025,100	1,008,402	1,060,672	1,051,989	1,066,591
הון עצמי	1,406,563	1,401,278	1,347,555	1,352,677	1,353,939
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,099,247	3,102,775	3,103,330	3,114,005	3,149,218

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	27,706	49,450	20,802	21,016	66,177
מפעילות השקעה	-41,293	-78,187	-31,297	-30,424	-57,532
מפעילות מימון	-4,431	-16,022	-4,324	-15,572	-4,121

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1	1.02	1.06	1.1	1.16
הון עצמי למאזן	45.38	45.16	43.42	43.44	42.99
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.76	3.71	0.63	0.67	-3.71
תשואה על הנכסים	1.71	1.68	0.27	0.29	-1.59
שיעור רווח נקי	12.85	12.63	2.05	2.24	-12.48