תשת אנרג אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	221,702	100,389	99,499	110,401	100,958
רווח גולמי	58,536	20,357	18,598	20,317	19,277
רווח תפעולי	33,175	7,844	65,372	8,241	10,285
הוצאות מימון	--	867	-4,508	15,307	12,586
רווח לפני מס	21,052	6,977	69,880	-7,066	-2,301
רווח נקי	16,461	5,285	53,952	-5,122	-1,262
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	16,461	5,285	53,952	-5,122	-1,262
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	356,828	374,846	419,605	434,424
לקוחות וחייבים	--	51,021	52,573	60,158	51,674
סך רכוש שוטף	650,189	670,789	706,309	734,011	783,776
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	10,960	13,057	13,677	14,306
ספקים וזכאים	--	482,149	505,525	514,914	528,643
סך התחייבויות שוטפות	707,847	667,584	693,095	695,103	709,339
התחייבויות זמן ארוך	1,001,387	1,025,100	1,008,402	1,060,672	1,051,989
הון עצמי	1,417,739	1,406,563	1,401,278	1,347,555	1,352,677
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,126,973	3,099,247	3,102,775	3,103,330	3,114,005

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	82,417	27,706	49,450	20,802	21,016
מפעילות השקעה	-114,271	-41,293	-78,187	-31,297	-30,424
מפעילות מימון	-28,761	-4,431	-16,022	-4,324	-15,572

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.92	1	1.02	1.06	1.1
הון עצמי למאזן	45.34	45.38	45.16	43.42	43.44
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.98	3.76	3.71	0.63	0.67
תשואה על הנכסים	2.26	1.71	1.68	0.27	0.29
שיעור רווח נקי	13.27	12.85	12.63	2.05	2.24