תשת אנרג אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	121,313	100,389	99,499	110,401	100,958
רווח גולמי	38,179	20,357	18,598	20,317	19,277
רווח תפעולי	25,331	7,844	65,372	8,241	10,285
הוצאות מימון	11,256	867	-4,508	15,307	12,586
רווח לפני מס	14,075	6,977	69,880	-7,066	-2,301
רווח נקי	11,176	5,285	53,952	-5,122	-1,262
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,176	5,285	53,952	-5,122	-1,262
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	314,231	356,828	374,846	419,605	434,424
לקוחות וחייבים	77,949	51,021	52,573	60,158	51,674
סך רכוש שוטף	650,189	670,789	706,309	734,011	783,776
התחייבויות
אשראי מבנקים	8,833	10,960	13,057	13,677	14,306
ספקים וזכאים	524,045	482,149	505,525	514,914	528,643
סך התחייבויות שוטפות	707,847	667,584	693,095	695,103	709,339
התחייבויות זמן ארוך	1,001,387	1,025,100	1,008,402	1,060,672	1,051,989
הון עצמי	1,417,739	1,406,563	1,401,278	1,347,555	1,352,677
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,126,973	3,099,247	3,102,775	3,103,330	3,114,005

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	54,711	27,706	49,450	20,802	21,016
מפעילות השקעה	-72,978	-41,293	-78,187	-31,297	-30,424
מפעילות מימון	-24,330	-4,431	-16,022	-4,324	-15,572

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.92	1	1.02	1.06	1.1
הון עצמי למאזן	45.34	45.38	45.16	43.42	43.44
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.61	3.76	3.71	0.63	0.67
תשואה על הנכסים	2.09	1.71	1.68	0.27	0.29
שיעור רווח נקי	15.13	12.85	12.63	2.05	2.24