מהדרין אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	391,722	247,539	150,952	212,215	354,625
רווח גולמי	41,439	8,728	-21,018	-31,885	21,698
רווח תפעולי	48,967	-8,258	-33,135	-47,532	9,971
הוצאות מימון	13,035	-2,609	7,471	6,419	4,311
רווח לפני מס	43,479	-12,039	-37,046	-53,585	10,890
רווח נקי	43,161	8,635	-35,853	-55,448	8,775
זכויות המיעוט	542	138	584	360	479
סך רווח נקי	43,703	8,773	-35,269	-55,088	9,254
רווח למניה	12.6	0.35	-9.65	-16.13	2.63

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	147,354	70,791	66,476	127,802	217,350
לקוחות וחייבים	268,770	176,537	127,173	119,665	186,064
סך רכוש שוטף	702,151	607,172	799,566	454,198	633,243
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,001	2,879	251,717	208,738	302,314
ספקים וזכאים	313,032	286,507	228,196	229,965	279,509
סך התחייבויות שוטפות	332,613	297,685	492,048	447,146	589,947
התחייבויות זמן ארוך	472,022	467,132	467,573	138,677	141,971
הון עצמי	566,333	513,282	509,665	538,728	592,973
זכויות המיעוט	2,839	2,297	4,119	3,535	3,175
סך מאזן	1,373,807	1,280,396	1,473,405	1,128,086	1,328,066

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	68,233	-61,201	-89,964	5,589	144,595
מפעילות השקעה	14,466	329,862	-338,964	1,176	-4,804
מפעילות מימון	-7,060	-262,798	367,602	-96,313	-37,220

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.11	2.04	1.62	1.02	1.07
הון עצמי למאזן	41.22	40.09	34.59	47.76	44.65
יחסי שווי
מכפיל רווח	-20.33	-8.37	-5.19	-2.15	-2.61
מכפיל הון	1.42	1.2	1.06	0.9	0.89
מכפיל מכירות	0.8	0.64	0.54	0.49	0.51
מכפיל תזרים	-10.38	-630.42	23.34	8.23	6.94
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-6.98	-14.4	-20.43	-41.92	-34.26
תשואה על הנכסים	-2.88	-5.77	-7.07	-20.02	-15.3
שיעור רווח נקי	-3.94	-7.65	-10.43	-22.75	-19.49