אלמוגים אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	155,742	110,736	80,396	75,366	135,138
רווח גולמי	26,811	20,285	15,939	18,364	20,614
רווח תפעולי	40,175	14,257	11,426	11,115	12,582
הוצאות מימון	-25,065	10,884	7,761	6,420	8,918
רווח לפני מס	35,672	1,796	2,122	3,940	2,104
רווח נקי	28,962	1,050	1,894	3,382	1,287
זכויות המיעוט	-155	-234	-524	-574	-158
סך רווח נקי	28,807	816	1,370	2,808	1,129
רווח למניה	0.66	0.02	0.04	0.08	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	31,643	35,756	37,460	28,888
לקוחות וחייבים	--	208,364	155,244	122,034	97,043
סך רכוש שוטף	1,568,784	1,492,744	1,289,157	1,257,262	1,199,947
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	755,728	513,307	422,651	583,482
ספקים וזכאים	--	40,042	26,481	33,316	56,948
סך התחייבויות שוטפות	1,160,207	1,082,391	840,136	721,256	914,097
התחייבויות זמן ארוך	300,890	322,539	352,443	429,447	231,063
הון עצמי	381,611	303,984	303,132	301,398	241,879
זכויות המיעוט	-3,008	-2,853	-2,619	-2,095	-1,521
סך מאזן	1,839,700	1,706,061	1,493,092	1,450,006	1,385,518

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-68,026	-201,446	-80,579	-89,383	45,010
מפעילות השקעה	-24,439	-5,076	14,862	14,683	-18,017
מפעילות מימון	84,874	202,531	64,175	83,200	-29,307

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.35	1.38	1.53	1.74	1.31
הון עצמי למאזן	20.74	17.82	20.3	20.79	17.46
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.12	62.82	49.04	60.29	191.73
מכפיל הון	1.21	1.57	1.3	1.39	1.49
מכפיל מכירות	1.1	1.19	1.14	1.31	1.21
מכפיל תזרים	-1.05	-1.47	-2.25	-4.71	5.87
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.25	2.5	2.66	2.31	0.78
תשואה על הנכסים	1.92	0.45	0.54	0.48	0.14
שיעור רווח נקי	8.36	1.9	2.32	2.17	0.63