רימון אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	243,861	227,591	228,405	251,976	202,820
רווח גולמי	40,866	42,707	28,389	38,446	35,275
רווח תפעולי	22,147	16,745	17,065	24,430	21,494
הוצאות מימון	-2,063	9,399	-3,270	659	791
רווח לפני מס	24,210	7,346	20,335	23,771	20,703
רווח נקי	18,031	6,462	16,622	18,993	17,944
זכויות המיעוט	213	350	162	654	114
סך רווח נקי	18,244	6,812	16,784	19,647	18,058
רווח למניה	0.5	0.18	0.47	0.53	0.5

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	340,098	368,657	328,903	160,709	206,948
לקוחות וחייבים	434,842	378,974	394,025	366,307	279,468
סך רכוש שוטף	902,511	863,435	822,696	620,254	568,824
התחייבויות
אשראי מבנקים	274,794	248,189	231,802	203,143	192,078
ספקים וזכאים	370,736	365,371	341,653	346,735	265,299
סך התחייבויות שוטפות	690,955	657,028	613,854	561,947	471,783
התחייבויות זמן ארוך	370,346	365,251	319,171	168,120	169,569
הון עצמי	554,798	529,189	526,019	505,786	517,792
זכויות המיעוט	3,720	3,507	3,157	2,995	2,341
סך מאזן	1,619,819	1,554,975	1,462,201	1,238,848	1,161,485

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-30,317	54,726	9,386	-17,935	67,271
מפעילות השקעה	-26,396	-76,467	-19,735	-36,787	-13,550
מפעילות מימון	22,804	72,624	175,880	7,696	17,627

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.31	1.31	1.34	1.1	1.21
הון עצמי למאזן	34.25	34.03	35.97	40.83	44.58
יחסי שווי
מכפיל רווח	35.33	25.86	19.11	13.57	15.06
מכפיל הון	3.83	2.93	2.34	2.05	2.08
מכפיל מכירות	2.23	1.7	1.44	1.21	1.37
מכפיל תזרים	133.9	13.68	12.77	14.94	8.46
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.83	11.34	12.25	15.11	13.8
תשואה על הנכסים	3.71	3.86	4.41	6.17	6.15
שיעור רווח נקי	6.31	6.59	7.56	8.9	9.07