רימון אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	383,563	384,556	429,163	414,587	243,861
רווח גולמי	71,164	61,412	80,891	71,557	40,866
רווח תפעולי	39,045	30,283	41,889	45,630	22,147
הוצאות מימון	11,426	16,857	11,182	13,011	-2,063
רווח לפני מס	27,619	13,426	30,707	32,619	24,210
רווח נקי	19,613	8,275	19,744	20,013	18,031
זכויות המיעוט	3,248	11,478	6,673	6,818	213
סך רווח נקי	22,861	19,753	26,417	26,831	18,244
רווח למניה	0.54	0.23	0.55	0.55	0.5

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	350,637	293,754	316,344	310,611	340,098
לקוחות וחייבים	598,880	573,816	568,504	495,693	434,842
סך רכוש שוטף	1,153,375	1,078,051	1,069,635	998,371	902,511
התחייבויות
אשראי מבנקים	359,220	322,083	309,815	294,560	274,794
ספקים וזכאים	556,948	544,639	547,387	517,153	370,736
סך התחייבויות שוטפות	962,314	910,961	899,669	870,574	690,955
התחייבויות זמן ארוך	483,517	472,844	460,134	435,929	370,346
הון עצמי	613,104	594,910	586,304	573,249	554,798
זכויות המיעוט	69,081	70,803	60,343	52,652	3,720
סך מאזן	2,128,016	2,049,518	2,006,450	1,932,404	1,619,819

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	37,654	-16,196	718	-67,022	-30,317
מפעילות השקעה	-14,453	-15,079	-19,885	20,641	-26,396
מפעילות מימון	38,103	14,062	25,996	24,972	22,804

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.2	1.18	1.19	1.15	1.31
הון עצמי למאזן	28.81	29.03	29.22	29.67	34.25
יחסי שווי
מכפיל רווח	65.77	44.54	35.12	26.67	27.36
מכפיל הון	7.26	4.95	3.85	2.84	2.96
מכפיל מכירות	2.76	2	1.72	1.46	1.73
מכפיל תזרים	-99.21	-26.08	-53.87	-49.07	103.68
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.03	11.1	10.96	10.66	10.83
תשואה על הנכסים	3.18	3.22	3.2	3.16	3.71
שיעור רווח נקי	4.2	4.49	4.89	5.49	6.31