רותם שני אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	71,100	87,937	83,574	92,024	119,674
רווח גולמי	25,393	27,735	25,980	23,245	33,436
רווח תפעולי	17,865	68,159	18,691	14,748	26,131
הוצאות מימון	2,982	3,568	3,108	18	-733
רווח לפני מס	14,883	64,591	15,583	14,730	26,864
רווח נקי	11,285	49,967	12,056	11,321	20,670
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,285	49,967	12,056	11,321	20,670
רווח למניה	0.74	3.31	0.79	0.75	1.37

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	71,934	66,568	56,321	153,522	5,186
לקוחות וחייבים	248,393	243,574	213,139	199,921	160,354
סך רכוש שוטף	578,367	527,223	537,350	494,021	361,345
התחייבויות
אשראי מבנקים	150,419	99,865	58,999	43,651	31,934
ספקים וזכאים	32,630	31,490	36,370	29,520	28,276
סך התחייבויות שוטפות	393,164	350,689	330,724	297,373	303,754
התחייבויות זמן ארוך	355,520	330,117	231,386	228,546	75,675
הון עצמי	302,502	306,013	255,733	243,105	227,034
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,051,186	986,819	817,843	769,024	606,463

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	8,606	-212,502	-36,535	-37,597	-12,644
מפעילות השקעה	-25,322	100,135	-48,862	23,900	26,487
מפעילות מימון	22,082	122,614	-11,804	162,033	-28,689

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.47	1.5	1.62	1.66	1.19
הון עצמי למאזן	28.78	31.01	31.27	31.61	37.44
יחסי שווי
מכפיל רווח	5.97	5.14	8.39	4.66	2.98
מכפיל הון	1.67	1.58	2.03	1.68	1.12
מכפיל מכירות	1.51	1.26	1.24	1.01	0.65
מכפיל תזרים	-1.82	-1.61	-5.08	-3.73	-3.07
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	27.98	30.72	24.23	36.02	37.43
תשואה על הנכסים	8.05	9.53	7.58	11.39	14.01
שיעור רווח נקי	25.29	24.53	14.83	21.71	21.7