רותם שני אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	46,989	75,312	71,100	87,937	83,574
רווח גולמי	18,229	22,128	25,393	27,735	25,980
רווח תפעולי	8,516	15,548	17,865	68,159	18,691
הוצאות מימון	-11,025	4,475	2,982	3,568	3,108
רווח לפני מס	6,328	11,073	14,883	64,591	15,583
רווח נקי	4,982	8,454	11,285	49,967	12,056
זכויות המיעוט	-13	--	--	--	--
סך רווח נקי	4,969	8,454	11,285	49,967	12,056
רווח למניה	-0.54	1.29	0.74	3.31	0.79

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	76,056	71,934	66,568	56,321
לקוחות וחייבים	--	204,704	248,393	243,574	213,139
סך רכוש שוטף	511,754	522,839	578,367	527,223	537,350
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	103,725	150,419	99,865	58,999
ספקים וזכאים	--	43,586	32,630	31,490	36,370
סך התחייבויות שוטפות	292,911	286,397	393,164	350,689	330,724
התחייבויות זמן ארוך	410,666	410,249	355,520	330,117	231,386
הון עצמי	315,680	311,743	302,502	306,013	255,733
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,019,257	1,008,389	1,051,186	986,819	817,843

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	109,008	44,098	8,606	-212,502	-36,535
מפעילות השקעה	-127,106	9,549	-25,322	100,135	-48,862
מפעילות מימון	6,517	-49,525	22,082	122,614	-11,804

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.75	1.83	1.47	1.5	1.62
הון עצמי למאזן	30.97	30.91	28.78	31.01	31.27
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.82	6.26	6.12	5.72	7.39
מכפיל הון	1.61	1.64	1.71	1.76	1.79
מכפיל מכירות	1.81	1.61	1.55	1.4	1.1
מכפיל תזרים	-10.03	-2.61	-1.86	-1.8	-4.48
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	23.66	26.23	27.98	30.72	24.23
תשואה על הנכסים	7.33	8.11	8.05	9.53	7.58
שיעור רווח נקי	26.55	25.72	25.29	24.53	14.83