גב ים אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	213,875	208,295	221,962	196,744	195,058
רווח גולמי	179,241	177,511	173,485	170,123	167,928
רווח תפעולי	328,800	197,471	158,817	523,015	145,621
הוצאות מימון	46,662	27,126	107,869	90,781	35,280
רווח לפני מס	285,655	174,027	53,878	439,263	113,433
רווח נקי	169,465	105,200	41,915	262,683	68,604
זכויות המיעוט	53,369	22,829	22,148	100,979	21,713
סך רווח נקי	222,834	128,029	64,063	363,662	90,317
רווח למניה	0.77	0.47	0.19	1.21	0.32

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	470,117	605,015	436,855	492,975	351,767
לקוחות וחייבים	13,730	9,453	14,709	7,781	7,935
סך רכוש שוטף	1,128,150	1,104,905	1,478,443	603,633	1,252,958
התחייבויות
אשראי מבנקים	465,000	465,000	465,000	469,148	465,000
ספקים וזכאים	363,399	342,146	357,523	292,384	302,899
סך התחייבויות שוטפות	2,379,365	2,342,119	2,456,706	2,473,715	2,253,789
התחייבויות זמן ארוך	8,895,389	8,639,866	8,628,001	7,528,696	7,978,852
הון עצמי	4,620,340	4,514,688	4,473,689	4,511,022	4,205,085
זכויות המיעוט	1,485,521	1,432,152	1,409,323	1,387,175	1,283,031
סך מאזן	17,380,615	16,928,825	16,967,719	15,900,608	15,720,757

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	71,630	24,185	151,376	151,345	149,967
מפעילות השקעה	-313,329	494,803	-1,123,881	556,398	-624,652
מפעילות מימון	106,801	-350,828	916,385	-566,535	57,602

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.47	0.47	0.6	0.24	0.56
הון עצמי למאזן	26.58	26.67	26.37	28.37	26.75
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.28	13.14	15.09	11.17	12.46
מכפיל הון	1.54	1.39	1.52	1.23	1.42
מכפיל מכירות	8.46	7.65	8.37	7.06	7.72
מכפיל תזרים	17.84	13.18	11.34	9.29	9.99
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.54	10.6	10.06	10.99	11.41
תשואה על הנכסים	3.33	2.83	2.65	3.12	3.05
שיעור רווח נקי	68.89	58.2	55.48	63.2	61.96

• יחס שוטף