ישראל קנדה אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	200,915	326,927	187,445	155,861	107,161
רווח גולמי	18,162	80,175	35,612	48,763	19,824
רווח תפעולי	96,383	103,555	20,355	14,263	-1,554
הוצאות מימון	107,875	45,202	28,267	46,006	-5,535
רווח לפני מס	-11,492	58,353	-7,912	-31,743	3,981
רווח נקי	-8,008	67,772	-4,346	-26,584	11,893
זכויות המיעוט	-28,632	465	-2,473	2,515	3,566
סך רווח נקי	-36,640	68,237	-6,819	-24,069	15,459
רווח למניה	-0.02	0.21	-0.01	-0.08	0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	145,162	259,557	233,618	401,626	410,276
לקוחות וחייבים	40,362	--	--	--	4,402
סך רכוש שוטף	4,161,103	4,215,319	4,170,149	4,225,855	4,292,011
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,455,328	3,374,821	2,920,128	2,628,086	2,869,448
ספקים וזכאים	401,427	382,205	312,564	306,776	199,589
סך התחייבויות שוטפות	4,854,628	4,713,685	4,195,897	3,775,349	3,802,313
התחייבויות זמן ארוך	4,042,457	4,123,525	4,074,183	3,789,116	3,691,599
הון עצמי	2,689,255	2,621,871	2,555,207	2,556,521	2,485,995
זכויות המיעוט	1,054,615	962,427	964,411	966,914	976,393
סך מאזן	12,640,955	12,421,508	11,789,698	11,087,900	10,956,300

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-28,519	-272,836	-72,317	-287,280	313,277
מפעילות השקעה	-131,780	-80,562	-49,021	311,350	-538,816
מפעילות מימון	49,246	383,392	-53,633	-31,886	427,416

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.86	0.89	0.99	1.12	1.13
הון עצמי למאזן	21.27	21.11	21.67	23.06	22.69
יחסי שווי
מכפיל רווח	221.22	103.76	26.43	32.68	22.6
מכפיל הון	2.37	1.93	1.57	1.86	1.88
מכפיל מכירות	7.32	6.5	6.76	9.11	9.3
מכפיל תזרים	-9.65	-15.84	-11.39	-12.66	-52.75
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.07	1.86	5.94	5.7	8.3
תשואה על הנכסים	0.23	0.39	1.29	1.32	1.88
שיעור רווח נקי	3.31	6.27	25.58	27.87	41.14