ישראל קנדה אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	187,445	155,861	107,161	143,139	117,136
רווח גולמי	35,612	48,763	19,824	36,810	36,936
רווח תפעולי	20,355	14,263	170,888	-10,460	52,366
הוצאות מימון	28,267	46,006	-5,535	-13,205	54,074
רווח לפני מס	-7,912	-31,743	3,981	175,187	-1,708
רווח נקי	-4,346	-26,584	11,893	170,870	-10,357
זכויות המיעוט	-2,473	2,515	3,566	1,363	14,113
סך רווח נקי	-6,819	-24,069	15,459	172,233	3,756
רווח למניה	-0.01	-0.08	0.04	0.53	-0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	233,618	401,626	410,276	207,763	290,890
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	4,170,149	4,225,855	4,292,011	3,556,787	3,299,831
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,920,128	2,628,086	2,869,448	2,785,833	2,824,990
ספקים וזכאים	312,564	306,776	199,589	170,779	105,283
סך התחייבויות שוטפות	4,195,897	3,775,349	3,802,313	3,336,425	3,303,157
התחייבויות זמן ארוך	4,074,183	3,789,116	3,691,599	3,338,726	2,714,516
הון עצמי	2,555,207	2,556,521	2,485,995	2,376,604	2,217,472
זכויות המיעוט	964,411	966,914	976,393	933,960	921,601
סך מאזן	11,789,698	11,087,900	10,956,300	9,985,715	9,156,746

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-72,317	-287,280	313,277	-306,142	-96,289
מפעילות השקעה	-49,021	311,350	-538,816	-363,249	-93,129
מפעילות מימון	-53,633	-31,886	427,416	587,293	353,024

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.99	1.12	1.13	1.07	1
הון עצמי למאזן	21.67	23.06	22.69	23.8	24.22
יחסי שווי
מכפיל רווח	30.75	26.25	22.07	16.02	35.44
מכפיל הון	1.83	1.5	1.83	1.86	1.75
מכפיל מכירות	7.87	7.32	9.08	8.46	7.55
מכפיל תזרים	-13.25	-10.17	-51.51	-10.42	-22.97
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.94	5.7	8.3	11.63	4.95
תשואה על הנכסים	1.29	1.32	1.88	2.77	1.2
שיעור רווח נקי	25.58	27.87	41.14	52.83	21.31