אדגר אגח יג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	81,134	83,446	84,152	85,872	84,813
רווח גולמי	68,381	70,231	71,071	73,121	72,328
רווח תפעולי	57,334	104,717	56,562	78,437	62,663
הוצאות מימון	--	-6,244	41,321	43,393	63,887
רווח לפני מס	49,863	110,961	15,241	35,044	-1,224
רווח נקי	34,923	89,722	15,724	25,687	-3,028
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	34,923	89,722	15,724	25,687	-3,028
רווח למניה	0.18	0.51	0.09	0.16	-0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	422,235	383,001	368,266	381,863
לקוחות וחייבים	--	18,059	22,596	18,733	24,376
סך רכוש שוטף	674,675	641,428	546,614	503,864	481,933
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	354,509	332,603	357,857	368,425
ספקים וזכאים	--	106,166	105,175	102,729	110,457
סך התחייבויות שוטפות	947,768	850,350	831,706	1,025,356	1,039,363
התחייבויות זמן ארוך	3,111,328	3,230,725	3,298,573	3,242,926	3,250,158
הון עצמי	1,600,898	1,606,919	1,537,045	1,419,259	1,428,677
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,659,994	5,687,994	5,667,324	5,687,541	5,718,198

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	39,066	38,354	28,907	47,362	22,629
מפעילות השקעה	65,640	19,457	-13,578	-42,705	69,082
מפעילות מימון	-13,846	-14,896	848	-15,500	110,106

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.71	0.75	0.66	0.49	0.46
הון עצמי למאזן	28.28	28.25	27.12	24.95	24.98
יחסי שווי
מכפיל רווח	4.9	7.3	19.19	22.64	-65.64
מכפיל הון	0.51	0.58	0.59	0.53	0.62
מכפיל מכירות	2.43	2.77	2.63	2.19	2.58
מכפיל תזרים	5.29	6.82	6.27	4.82	6.22
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.37	7.97	3.05	2.35	-0.94
תשואה על הנכסים	2.93	2.25	0.83	0.59	-0.23
שיעור רווח נקי	49.63	37.87	13.73	9.69	-3.93