רוטשטיין אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	68,038	120,443	197,772	274,469	182,322
רווח גולמי	10,574	20,653	55,294	69,657	49,096
רווח תפעולי	-7,423	79,208	41,157	50,449	35,997
הוצאות מימון	10,318	12,756	11,374	8,147	11,065
רווח לפני מס	157,533	63,542	27,708	53,893	25,821
רווח נקי	122,204	59,619	23,356	41,569	18,315
זכויות המיעוט	-1,717	-2,227	-2,124	-353	1,522
סך רווח נקי	120,487	57,392	21,232	41,216	19,837
רווח למניה	7.22	3.58	1.42	-0.6	3.53

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	79,395	105,951	80,869	98,965	64,248
לקוחות וחייבים	129,292	164,454	208,435	222,737	336,491
סך רכוש שוטף	1,192,439	1,228,249	1,457,038	1,440,219	1,229,175
התחייבויות
אשראי מבנקים	625,013	557,854	550,219	434,927	468,880
ספקים וזכאים	109,752	58,847	77,298	110,864	81,770
סך התחייבויות שוטפות	1,241,303	1,211,402	1,369,708	1,212,086	1,033,910
התחייבויות זמן ארוך	311,924	369,931	476,069	629,174	679,401
הון עצמי	797,007	674,722	625,008	571,173	539,493
זכויות המיעוט	37,402	38,680	60,140	61,529	61,160
סך מאזן	2,387,636	2,294,735	2,530,925	2,473,962	2,313,964

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-64,477	-6,111	-97,242	291,112	-2,597
מפעילות השקעה	86,680	-40,804	5,722	-184,394	-32,718
מפעילות מימון	-48,759	71,997	73,424	-72,001	-85,107

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.96	1.01	1.06	1.19	1.19
הון עצמי למאזן	33.38	29.4	24.69	23.09	23.31
יחסי שווי
מכפיל רווח	5.57	9.09	10.77	8.61	9.83
מכפיל הון	1.72	1.92	1.89	1.52	1.26
מכפיל מכירות	2.08	1.68	1.42	1.11	1.04
מכפיל תזרים	11.15	7.01	8.68	4.51	-3.5
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	30.96	21.17	17.52	17.64	12.79
תשואה על הנכסים	10.33	6.23	4.33	4.07	2.98
שיעור רווח נקי	37.35	18.43	13.17	12.92	10.59