רוטשטיין אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
הכנסות	182,322	176,580	146,370	146,164	207,018
רווח גולמי	49,096	57,306	35,153	40,243	46,472
רווח תפעולי	35,997	48,723	23,836	25,621	31,321
הוצאות מימון	11,065	12,521	12,873	8,954	11,753
רווח לפני מס	25,821	34,841	19,254	11,937	22,822
רווח נקי	18,315	26,260	14,602	9,803	16,058
זכויות המיעוט	1,522	460	-102	-653	1,324
סך רווח נקי	19,837	26,720	14,500	9,150	17,382
רווח למניה	3.53	2.46	0.95	0.64	1.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	64,248	184,670	167,759	114,715	151,088
לקוחות וחייבים	336,491	323,910	288,512	272,980	240,596
סך רכוש שוטף	1,229,175	1,288,732	1,243,709	1,227,601	1,229,445
התחייבויות
אשראי מבנקים	468,880	674,175	584,242	642,764	566,959
ספקים וזכאים	81,770	70,713	53,413	53,220	57,191
סך התחייבויות שוטפות	1,033,910	1,153,577	1,046,136	1,148,371	1,108,015
התחייבויות זמן ארוך	679,401	561,333	618,423	450,909	434,004
הון עצמי	539,493	521,220	483,315	468,775	470,583
זכויות המיעוט	61,160	59,300	58,791	58,505	58,949
סך מאזן	2,313,964	2,295,430	2,206,665	2,126,560	2,071,551

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
מפעילות שוטפת	-2,597	-55,377	-40,689	-95,192	-47,136
מפעילות השקעה	-32,718	-19,685	1,108	-25,942	8,407
מפעילות מימון	-85,107	91,973	92,625	84,761	50,079

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.19	1.12	1.19	1.07	1.11
הון עצמי למאזן	23.31	22.71	21.9	22.04	22.72
יחסי שווי
מכפיל רווח	16.77	7.92	8.44	6.51	3.63
מכפיל הון	2.14	1.01	1.18	1.03	0.97
מכפיל מכירות	1.78	0.78	0.84	0.69	0.59
מכפיל תזרים	-5.97	-2.22	-2.2	-1.35	-2.02
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.79	12.8	14.01	15.77	26.73
תשואה על הנכסים	2.98	2.91	3.07	3.48	6.07
שיעור רווח נקי	10.59	9.87	9.99	10.52	16.25