אפי קפיטל אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	161,333	109,207	122,088	174,702	54,367
רווח גולמי	26,305	19,323	18,265	25,940	11,786
רווח תפעולי	16,015	7,634	16,110	13,103	4,125
הוצאות מימון	8,671	2,473	5,834	2,284	4,335
רווח לפני מס	7,344	5,161	10,276	10,819	-210
רווח נקי	5,483	3,893	9,775	8,209	276
זכויות המיעוט	-256	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,227	3,893	9,775	8,209	276
רווח למניה	0.12	0.08	0.19	0.18	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	142,020	187,696	100,867	71,798	109,234
לקוחות וחייבים	93,923	82,354	50,716	94,033	65,399
סך רכוש שוטף	1,615,513	1,513,760	1,344,311	1,172,576	1,214,916
התחייבויות
אשראי מבנקים	587,606	566,342	628,753	649,297	671,654
ספקים וזכאים	154,119	183,225	181,731	163,170	115,155
סך התחייבויות שוטפות	1,132,566	1,022,846	1,071,714	971,294	967,355
התחייבויות זמן ארוך	951,564	929,546	582,058	483,775	239,159
הון עצמי	500,081	494,333	495,178	485,135	476,658
זכויות המיעוט	-256	--	--	--	--
סך מאזן	2,583,955	2,446,725	2,148,950	1,940,204	1,683,172

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	11,356	-151,607	88,181	-174,121	-68,957
מפעילות השקעה	-87,853	-14,558	-38,965	-59,805	5,357
מפעילות מימון	30,821	252,994	-20,147	196,490	79,714

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.43	1.48	1.25	1.21	1.26
הון עצמי למאזן	19.35	20.2	23.04	25	28.32
יחסי שווי
מכפיל רווח	27.66	31.63	22.36	12.75	9.18
מכפיל הון	1.51	1.42	1.42	1.13	1.06
מכפיל מכירות	1.33	1.52	1.58	1.39	1.58
מכפיל תזרים	-3.35	-2.29	-4.4	-1.43	-2.32
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.47	4.48	6.36	8.82	11.54
תשואה על הנכסים	1.06	0.91	1.47	2.21	3.27
שיעור רווח נקי	4.82	4.81	7.08	10.87	17.2