אפי קפיטל אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	224,354	350,075	212,681	161,333	109,207
רווח גולמי	36,385	42,398	33,407	26,305	19,323
רווח תפעולי	17,639	18,133	23,761	16,015	7,634
הוצאות מימון	13,763	11,443	12,336	8,671	2,473
רווח לפני מס	3,876	6,690	11,425	7,344	5,161
רווח נקי	1,643	5,810	8,616	5,483	3,893
זכויות המיעוט	-4	-12	-4	-256	--
סך רווח נקי	1,639	5,798	8,612	5,227	3,893
רווח למניה	0.04	0.13	0.19	0.12	0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	87,549	204,040	226,464	142,020	187,696
לקוחות וחייבים	231,318	180,737	118,983	93,923	82,354
סך רכוש שוטף	1,708,942	1,732,258	1,745,082	1,615,513	1,513,760
התחייבויות
אשראי מבנקים	771,274	676,755	854,545	587,606	566,342
ספקים וזכאים	216,403	237,428	219,766	154,119	183,225
סך התחייבויות שוטפות	1,490,505	1,348,476	1,455,683	1,132,566	1,022,846
התחייבויות זמן ארוך	803,327	883,677	741,192	951,564	929,546
הון עצמי	533,721	505,679	509,029	500,081	494,333
זכויות המיעוט	-276	-272	-260	-256	--
סך מאזן	2,827,277	2,737,560	2,705,644	2,583,955	2,446,725

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	646	-5,773	55,568	11,356	-151,607
מפעילות השקעה	-128,623	-6,022	4,142	-87,853	-14,558
מפעילות מימון	11,486	-10,629	24,734	30,821	252,994

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.15	1.28	1.2	1.43	1.48
הון עצמי למאזן	18.88	18.47	18.81	19.35	20.2
יחסי שווי
מכפיל רווח	32.8	33.98	28.34	27.1	34.54
מכפיל הון	1.32	1.6	1.55	1.48	1.55
מכפיל מכירות	0.75	0.97	1.3	1.31	1.66
מכפיל תזרים	11.44	-8.94	224.93	-3.28	-2.5
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.04	4.71	5.45	5.47	4.48
תשואה על הנכסים	0.76	0.87	1.03	1.06	0.91
שיעור רווח נקי	2.27	2.86	4.59	4.82	4.81