אלון רבוע אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	2,056,421	2,055,915	2,375,120	2,486,404	2,105,685
רווח גולמי	528,377	533,895	586,048	565,299	501,977
רווח תפעולי	174,081	329,875	208,456	270,003	202,763
הוצאות מימון	39,125	-148,792	14,919	216,304	38,887
רווח לפני מס	134,956	478,667	193,537	53,699	163,876
רווח נקי	65,886	261,074	108,460	-13,056	56,085
זכויות המיעוט	36,715	139,580	57,104	34,872	59,658
סך רווח נקי	102,601	400,654	165,564	21,816	115,743
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	725,316	893,187	1,214,197	616,575	849,763
לקוחות וחייבים	2,099,493	2,099,846	2,143,675	2,054,785	2,005,719
סך רכוש שוטף	6,442,607	6,383,716	6,114,859	5,250,425	5,627,624
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,936,761	2,751,726	2,519,033	1,898,014	1,850,729
ספקים וזכאים	1,579,326	1,435,740	1,490,689	1,454,845	1,432,762
סך התחייבויות שוטפות	6,888,861	6,464,088	6,222,674	5,312,133	5,190,306
התחייבויות זמן ארוך	10,731,211	10,496,135	10,298,138	10,351,215	10,351,159
הון עצמי	2,817,235	2,737,681	2,480,596	2,384,389	2,372,710
זכויות המיעוט	1,850,557	1,865,901	1,774,535	1,747,356	1,702,491
סך מאזן	22,287,864	21,563,805	20,775,943	19,795,093	19,616,666

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	292,654	259,360	353,892	441,170	262,496
מפעילות השקעה	-577,035	-626,975	-188,380	-467,724	-274,329
מפעילות מימון	116,510	46,605	432,110	-206,634	-165,123

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.94	0.99	0.98	0.99	1.08
הון עצמי למאזן	12.64	12.7	11.94	12.05	12.1
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.99	15.07	12.14	9.99	14.12
תשואה על הנכסים	1.9	1.91	1.45	1.2	1.71
שיעור רווח נקי	4.71	4.57	3.33	2.58	3.73