דלק נכסים אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	15,142	15,119	15,907	14,433	14,537
רווח גולמי	14,773	15,058	15,685	14,140	14,351
רווח תפעולי	12,769	115,378	12,302	14,555	9,483
הוצאות מימון	4,984	-1,315	11,667	13,598	7,312
רווח לפני מס	7,785	116,693	635	957	2,171
רווח נקי	6,491	94,996	1,573	1,176	2,522
זכויות המיעוט	-3	180	-1	-6	-2
סך רווח נקי	6,488	95,176	1,572	1,170	2,520
רווח למניה	0.49	7.19	0.11	0.1	0.22

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	181,740	192,353	219,703	101,760	87,069
לקוחות וחייבים	864	523	517	415	659
סך רכוש שוטף	196,991	211,501	231,728	111,796	97,162
התחייבויות
אשראי מבנקים	101,936	21,296	5,370	9,254	9,188
ספקים וזכאים	11,932	22,724	11,011	19,024	13,604
סך התחייבויות שוטפות	121,210	65,289	33,385	56,837	38,316
התחייבויות זמן ארוך	921,007	984,174	944,412	947,076	939,137
הון עצמי	1,115,016	1,106,994	1,011,413	1,007,928	837,998
זכויות המיעוט	1,753	1,756	1,576	2,072	1,583
סך מאזן	2,158,986	2,158,213	1,990,786	1,844,818	1,817,034

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-6,403	15,170	-14,629	23,420	-8,640
מפעילות השקעה	-12,929	-45,895	-23,155	-9,929	-30,196
מפעילות מימון	8,719	3,375	155,727	1,200	-13,958

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.63	3.24	6.94	1.97	2.54
הון עצמי למאזן	51.65	51.29	50.8	54.64	46.12
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.04	9	12.91	--	--
מכפיל הון	0.85	0.81	0.87	--	--
מכפיל מכירות	15.55	15.03	14.97	--	--
מכפיל תזרים	53.68	58.87	134.77	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.35	9.06	6.76	6.62	7.62
תשואה על הנכסים	4.83	4.65	3.44	3.62	3.51
שיעור רווח נקי	172	167.12	115.94	113.85	108.71