דלק נכסים אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	15,119	15,907	14,433	14,537	14,107
רווח גולמי	15,058	15,685	14,140	14,351	13,972
רווח תפעולי	115,378	12,302	14,555	9,483	82,185
הוצאות מימון	-1,315	11,667	13,598	7,312	5,478
רווח לפני מס	116,693	635	957	2,171	76,707
רווח נקי	94,996	1,573	1,176	2,522	63,116
זכויות המיעוט	180	-1	-6	-2	206
סך רווח נקי	95,176	1,572	1,170	2,520	63,322
רווח למניה	7.41	0.11	0.1	--	5.79

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	192,353	219,703	101,760	87,069	139,863
לקוחות וחייבים	523	517	415	659	576
סך רכוש שוטף	211,501	231,728	111,796	97,162	151,758
התחייבויות
אשראי מבנקים	21,296	5,370	9,254	9,188	23,673
ספקים וזכאים	22,724	11,011	19,024	13,604	46,115
סך התחייבויות שוטפות	65,289	33,385	56,837	38,316	89,635
התחייבויות זמן ארוך	984,174	944,412	947,076	939,137	939,123
הון עצמי	1,106,994	1,011,413	1,007,928	837,998	834,031
זכויות המיעוט	1,756	1,576	2,072	1,583	1,585
סך מאזן	2,158,213	1,990,786	1,844,818	1,817,034	1,864,374

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	15,170	-14,629	23,420	-8,640	6,400
מפעילות השקעה	-45,895	-23,155	-9,929	-30,196	-4,699
מפעילות מימון	3,375	155,727	1,200	-13,958	5,344

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.24	6.94	1.97	2.54	1.69
הון עצמי למאזן	51.29	50.8	54.64	46.12	44.74
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.88	12.91	--	--	--
מכפיל הון	0.8	0.87	--	--	--
מכפיל מכירות	14.84	14.97	--	--	--
מכפיל תזרים	58.12	134.77	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.06	6.76	6.62	7.62	7.94
תשואה על הנכסים	4.65	3.44	3.62	3.51	3.55
שיעור רווח נקי	167.12	115.94	113.85	108.71	113.8