ארפורט אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	272,746	289,116	289,867	280,998	262,573
רווח גולמי	202,160	215,597	217,590	205,370	203,622
רווח תפעולי	296,183	200,401	69,007	271,994	214,714
הוצאות מימון	40,747	7,405	4,688	65,600	110,862
רווח לפני מס	255,436	192,996	64,319	206,394	103,852
רווח נקי	179,547	180,695	50,718	167,934	73,841
זכויות המיעוט	11,180	5,634	-34	8,182	3,410
סך רווח נקי	190,727	186,329	50,684	176,116	77,251
רווח למניה	1.54	1.55	0.44	1.44	0.61

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,380,257	1,366,951	1,479,742	1,278,581	944,102
לקוחות וחייבים	171,124	166,766	117,599	112,373	114,481
סך רכוש שוטף	2,670,198	2,579,530	2,667,842	2,436,487	2,044,506
התחייבויות
אשראי מבנקים	943,822	894,325	871,226	846,901	842,266
ספקים וזכאים	167,746	180,541	193,674	195,153	168,264
סך התחייבויות שוטפות	1,415,813	1,431,457	1,454,676	1,393,856	1,360,135
התחייבויות זמן ארוך	7,285,004	7,251,117	7,454,778	7,492,918	7,205,180
הון עצמי	10,069,164	9,897,817	9,687,748	9,681,282	9,495,605
זכויות המיעוט	208,766	197,925	191,210	192,667	184,097
סך מאזן	18,978,747	18,778,316	18,788,412	18,760,723	18,245,017

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	63,329	135,508	179,510	176,567	170,647
מפעילות השקעה	10,050	20,379	27,158	-27,961	20,827
מפעילות מימון	-56,394	-273,521	1,084	183,462	-419,933

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.89	1.8	1.83	1.75	1.5
הון עצמי למאזן	53.05	52.71	51.56	51.6	52.04
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.91	12.9	16.52	17.83	19.05
מכפיל הון	0.74	0.62	0.7	0.67	0.65
מכפיל מכירות	6.6	5.44	6.23	6.18	5.94
מכפיל תזרים	13.47	9.22	9.41	9.33	8.74
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.75	4.78	4.26	3.78	3.43
תשואה על הנכסים	3.05	2.52	2.2	1.95	1.78
שיעור רווח נקי	51.11	42.15	37.68	34.69	31.16