דליה אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	490,818	1,130,492	545,623	537,410	487,487
רווח גולמי	61,372	332,138	89,317	112,060	53,156
רווח תפעולי	-45,539	263,454	58,084	94,716	30,446
הוצאות מימון	-23,214	53,143	65,413	24,985	12,750
רווח לפני מס	-22,325	210,311	-7,329	69,731	17,696
רווח נקי	-41,322	146,395	-6,988	51,990	13,827
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-41,322	146,395	-6,988	51,990	13,827
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	295,613	203,254	235,264	270,474	717,001
לקוחות וחייבים	197,640	248,355	258,261	142,517	191,605
סך רכוש שוטף	894,348	871,119	711,975	1,803,665	1,240,007
התחייבויות
אשראי מבנקים	216,532	223,253	225,311	225,605	228,304
ספקים וזכאים	319,589	273,348	251,578	184,587	187,575
סך התחייבויות שוטפות	754,250	715,702	678,691	607,966	561,864
התחייבויות זמן ארוך	4,195,461	4,250,016	4,354,547	4,427,255	3,902,807
הון עצמי	2,453,084	2,493,973	2,347,898	1,135,098	1,080,707
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	7,402,795	7,459,691	7,381,136	6,170,319	5,545,378

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-27,272	383,207	222,839	201,487	144,608
מפעילות השקעה	1,150,734	-217,989	-2,348,748	-1,148,760	-44,905
מפעילות מימון	-584,576	-197,228	1,644,172	500,746	-79,207

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.19	1.22	1.05	2.97	2.21
הון עצמי למאזן	33.14	33.43	31.81	18.4	19.49
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.12	8.23	9.29	14.78	14.37
תשואה על הנכסים	2.03	2.75	2.96	2.72	2.8
שיעור רווח נקי	5.55	7.6	9.23	7.24	6.8

• יחס שוטף