אלה השק אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	13,272	11,289	11,186	13,859	13,371
רווח גולמי	7,129	6,129	7,517	7,311	7,454
רווח תפעולי	32,314	7,686	6,936	6,349	34,539
הוצאות מימון	3,504	324	335	957	2,497
רווח לפני מס	28,810	7,362	6,601	5,392	32,042
רווח נקי	23,038	6,593	6,013	4,294	26,045
זכויות המיעוט	-101	-39	-12	-36	219
סך רווח נקי	22,937	6,554	6,001	4,258	26,264
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	19,977	14,946	12,447	19,577	13,035
לקוחות וחייבים	6,143	8,370	5,627	4,765	4,655
סך רכוש שוטף	45,140	43,920	41,196	48,240	50,453
התחייבויות
אשראי מבנקים	5,892	7,221	21,174	21,238	21,644
ספקים וזכאים	15,827	10,643	8,716	9,960	9,717
סך התחייבויות שוטפות	79,788	61,498	72,722	58,378	54,540
התחייבויות זמן ארוך	342,874	324,715	309,283	328,930	328,617
הון עצמי	638,186	615,023	608,382	602,361	602,746
זכויות המיעוט	-29	72	111	123	159
סך מאזן	1,060,819	1,001,308	990,498	989,792	986,062

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	9,615	9,768	4,265	11,390	7,190
מפעילות השקעה	-21,485	-4,645	-3,707	-1,653	-7,911
מפעילות מימון	16,901	-2,624	-7,576	-3,307	722

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.57	0.71	0.57	0.83	0.93
הון עצמי למאזן	60.16	61.42	61.42	60.86	61.13
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.26	6.98	7.14	7.13	7.61
תשואה על הנכסים	3.76	4.29	4.38	4.34	4.65
שיעור רווח נקי	80.51	86.4	84.14	80.52	84.71