אלה השק אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	17,441	17,392	14,501	13,272	11,289
רווח גולמי	8,255	8,958	7,652	7,129	6,129
רווח תפעולי	10,697	7,199	9,231	32,314	7,686
הוצאות מימון	2,321	219	663	3,504	324
רווח לפני מס	8,376	6,980	8,568	28,810	7,362
רווח נקי	6,753	5,181	6,348	23,038	6,593
זכויות המיעוט	287	606	504	-101	-39
סך רווח נקי	7,040	5,787	6,852	22,937	6,554
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	43,428	63,849	9,074	19,977	14,946
לקוחות וחייבים	8,054	10,745	10,631	6,143	8,370
סך רכוש שוטף	84,987	109,500	50,987	45,140	43,920
התחייבויות
אשראי מבנקים	4,369	19,673	25,548	5,892	7,221
ספקים וזכאים	24,532	19,582	26,621	15,827	10,643
סך התחייבויות שוטפות	113,599	122,796	107,363	79,788	61,498
התחייבויות זמן ארוך	537,594	536,609	562,255	342,874	324,715
הון עצמי	732,497	725,692	644,286	638,186	615,023
זכויות המיעוט	1,368	1,081	475	-29	72
סך מאזן	1,385,058	1,386,178	1,314,379	1,060,819	1,001,308

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	13,271	10,692	17,113	9,615	9,768
מפעילות השקעה	-13,270	-18,477	-266,731	-21,485	-4,645
מפעילות מימון	-20,422	62,560	238,715	16,901	-2,624

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.75	0.89	0.47	0.57	0.71
הון עצמי למאזן	52.89	52.35	49.02	60.16	61.42
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.64	5.67	6.52	6.26	6.98
תשואה על הנכסים	2.98	2.97	3.19	3.76	4.29
שיעור רווח נקי	66	72.91	83.57	80.51	86.4