אלה השק אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	17,392	14,501	13,272	11,289	11,186
רווח גולמי	8,958	7,652	7,129	6,129	7,517
רווח תפעולי	7,199	9,231	32,314	7,686	6,936
הוצאות מימון	219	663	3,504	324	335
רווח לפני מס	6,980	8,568	28,810	7,362	6,601
רווח נקי	5,181	6,348	23,038	6,593	6,013
זכויות המיעוט	606	504	-101	-39	-12
סך רווח נקי	5,787	6,852	22,937	6,554	6,001
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	63,849	9,074	19,977	14,946	12,447
לקוחות וחייבים	10,745	10,631	6,143	8,370	5,627
סך רכוש שוטף	109,500	50,987	45,140	43,920	41,196
התחייבויות
אשראי מבנקים	19,673	25,548	5,892	7,221	21,174
ספקים וזכאים	19,582	26,621	15,827	10,643	8,716
סך התחייבויות שוטפות	122,796	107,363	79,788	61,498	72,722
התחייבויות זמן ארוך	536,609	562,255	342,874	324,715	309,283
הון עצמי	725,692	644,286	638,186	615,023	608,382
זכויות המיעוט	1,081	475	-29	72	111
סך מאזן	1,386,178	1,314,379	1,060,819	1,001,308	990,498

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	10,692	17,113	9,615	9,768	4,265
מפעילות השקעה	-18,477	-266,731	-21,485	-4,645	-3,707
מפעילות מימון	62,560	238,715	16,901	-2,624	-7,576

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.89	0.47	0.57	0.71	0.57
הון עצמי למאזן	52.35	49.02	60.16	61.42	61.42
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.67	6.52	6.26	6.98	7.14
תשואה על הנכסים	2.97	3.19	3.76	4.29	4.38
שיעור רווח נקי	72.91	83.57	80.51	86.4	84.14