אלוני חץ אגח טו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	681,394	675,655	549,020	518,427	563,108
רווח גולמי	545,134	539,686	462,738	428,439	496,021
רווח תפעולי	463,205	405,519	572,246	314,918	643,799
הוצאות מימון	202,019	361,139	283,300	195,406	96,955
רווח לפני מס	164,374	-230,049	290,987	162,392	351,281
רווח נקי	20,957	-214,824	134,332	66,974	90,050
זכויות המיעוט	152,068	130,365	157,298	97,982	187,452
סך רווח נקי	173,025	-84,459	291,630	164,956	277,502
רווח למניה	0.09	-1	0.63	0.31	0.63

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,089,050	2,020,714	1,740,729	832,016	1,524,326
לקוחות וחייבים	122,523	152,621	142,368	111,148	115,629
סך רכוש שוטף	3,241,815	2,930,190	2,703,465	1,330,608	2,003,489
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,363,250	1,871,151	1,567,647	661,067	850,251
ספקים וזכאים	1,450,663	1,894,749	1,443,020	1,935,128	1,644,680
סך התחייבויות שוטפות	4,467,966	5,078,604	4,309,845	3,878,474	3,987,599
התחייבויות זמן ארוך	29,770,303	29,531,516	25,826,959	25,059,582	24,427,518
הון עצמי	5,608,853	5,431,606	5,388,254	5,572,385	5,413,576
זכויות המיעוט	7,480,334	7,257,473	6,230,651	6,244,959	6,218,950
סך מאזן	47,327,456	47,299,199	41,755,709	40,755,400	40,047,643

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	286,689	286,135	311,108	64,102	347,579
מפעילות השקעה	-897,488	-1,082,637	-935,414	-898,591	-893,914
מפעילות מימון	915,549	1,094,821	1,567,674	124,752	1,027,127

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.73	0.58	0.63	0.34	0.5
הון עצמי למאזן	11.85	11.48	12.9	13.67	13.52
יחסי שווי
מכפיל רווח	1,038.6	101.57	19.42	114.83	-18.73
מכפיל הון	1.38	1.43	1.21	1.25	1.2
מכפיל מכירות	3.19	3.37	2.95	3.15	2.89
מכפיל תזרים	8.15	7.7	6.43	7.38	6.09
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.13	1.41	6.21	1.09	-6.4
תשואה על הנכסים	0.02	0.16	0.8	0.15	-0.86
שיעור רווח נקי	0.31	3.32	15.21	2.74	-15.42