אלוני חץ אגח יג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	563,108	570,538	557,722	554,026	471,033
רווח גולמי	496,021	482,930	479,373	485,210	388,311
רווח תפעולי	669,809	647,818	451,009	313,166	-274,437
הוצאות מימון	96,955	332,776	383,051	174,516	152,288
רווח לפני מס	351,281	255,075	-81,622	-197,893	-1,223,290
רווח נקי	90,050	43,362	-139,790	-339,821	-1,262,708
זכויות המיעוט	187,452	201,222	105,763	100,968	-4,246
סך רווח נקי	277,502	244,584	-34,027	-238,853	-1,266,954
רווח למניה	0.63	0.23	-0.78	-1.89	-7.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,524,326	1,040,475	1,370,098	1,553,819	2,197,677
לקוחות וחייבים	115,629	146,105	137,762	116,604	115,662
סך רכוש שוטף	2,003,489	1,547,354	1,948,113	2,748,419	3,386,147
התחייבויות
אשראי מבנקים	850,251	924,338	1,106,325	1,712,842	1,832,563
ספקים וזכאים	1,919,887	2,029,695	1,478,841	1,449,928	1,530,033
סך התחייבויות שוטפות	3,987,599	4,315,093	4,022,147	4,683,516	4,860,704
התחייבויות זמן ארוך	24,427,518	23,882,685	23,496,839	23,071,453	22,806,339
הון עצמי	5,413,576	4,888,644	4,513,665	4,658,838	5,002,057
זכויות המיעוט	6,218,950	6,172,071	6,064,813	6,039,938	6,062,066
סך מאזן	40,047,643	39,258,493	38,097,464	38,453,745	38,731,166

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	347,579	288,884	242,436	185,434	340,476
מפעילות השקעה	-893,914	-585,747	137,963	-587,121	-1,721,758
מפעילות מימון	1,027,127	-27,808	-541,556	-247,808	2,435,190

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.5	0.36	0.48	0.59	0.7
הון עצמי למאזן	13.52	12.45	11.85	12.12	12.91
יחסי שווי
מכפיל רווח	-19.57	-3.24	-1.92	-1.9	-2.27
מכפיל הון	1.25	1.13	0.94	1.02	1.09
מכפיל מכירות	3.02	2.56	2.07	2.46	2.71
מכפיל תזרים	6.37	5.21	4.12	4.32	4.85
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-6.4	-34.75	-48.78	-53.96	-47.83
תשואה על הנכסים	-0.86	-4.33	-5.78	-6.54	-6.18
שיעור רווח נקי	-15.42	-78.9	-107.89	-129.55	-119.34

• יחס שוטף