יוחננוף אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	1,208,769	1,310,994	1,264,509	1,133,284	1,149,016
רווח גולמי	252,461	283,329	274,584	249,278	247,437
רווח תפעולי	90,713	79,127	91,063	76,603	80,901
הוצאות מימון	25,487	25,772	19,441	21,834	10,262
רווח לפני מס	65,420	53,238	71,499	54,661	70,586
רווח נקי	52,278	38,908	54,264	39,913	54,810
זכויות המיעוט	--	1,561	1,032	1,391	-1,022
סך רווח נקי	52,278	40,469	55,296	41,304	53,788
רווח למניה	3.6	2.69	3.75	2.75	3.78

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	378,974	381,768	310,452	344,323	346,184
לקוחות וחייבים	424,842	452,669	441,027	398,069	399,725
סך רכוש שוטף	1,017,549	1,217,817	982,862	982,640	932,014
התחייבויות
אשראי מבנקים	19,348	19,445	28,546	26,079	30,331
ספקים וזכאים	813,015	839,758	837,943	861,862	785,951
סך התחייבויות שוטפות	948,487	1,104,699	989,048	998,707	940,760
התחייבויות זמן ארוך	1,739,485	1,760,876	1,865,059	1,883,315	1,741,682
הון עצמי	1,552,038	1,520,622	1,517,311	1,472,553	1,481,377
זכויות המיעוט	--	22,976	21,771	22,598	21,507
סך מאזן	4,240,010	4,409,173	4,393,189	4,377,173	4,185,326

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	79,585	105,623	104,043	68,061	99,252
מפעילות השקעה	-45,186	41,632	-45,016	-27,246	-41,479
מפעילות מימון	-45,053	-68,079	-92,898	-42,676	-40,469

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.07	1.1	0.99	0.98	0.99
הון עצמי למאזן	36.6	34.49	34.54	33.64	35.39
יחסי שווי
מכפיל רווח	30.33	23.03	19.28	17.03	15.69
מכפיל הון	3.62	2.85	2.54	2.4	2.23
מכפיל מכירות	1.14	0.89	0.8	0.76	0.72
מכפיל תזרים	15.73	11.48	10.73	8.46	7.62
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.94	12.36	13.19	14.1	14.2
תשואה על הנכסים	4.37	4.26	4.55	4.74	5.03
שיעור רווח נקי	3.77	3.87	4.17	4.45	4.57