יוחננוף אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	1,264,509	1,133,284	1,149,016	1,247,146	1,141,656
רווח גולמי	274,584	249,278	181,398	339,005	259,904
רווח תפעולי	91,063	76,603	80,901	90,989	109,809
הוצאות מימון	19,441	21,834	10,262	21,474	21,718
רווח לפני מס	71,499	54,661	70,586	69,418	88,002
רווח נקי	54,264	39,913	54,810	51,074	61,891
זכויות המיעוט	1,032	1,391	-1,022	1,628	9,817
סך רווח נקי	55,296	41,304	53,788	52,702	71,708
רווח למניה	3.75	2.75	3.78	3.53	4.27

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	310,452	344,323	346,184	328,880	324,534
לקוחות וחייבים	441,027	398,069	399,725	443,191	385,489
סך רכוש שוטף	982,862	982,640	932,014	966,160	883,412
התחייבויות
אשראי מבנקים	28,546	26,079	30,331	24,518	22,710
ספקים וזכאים	837,943	861,862	785,951	843,331	784,159
סך התחייבויות שוטפות	989,048	998,707	940,760	988,938	920,930
התחייבויות זמן ארוך	1,865,059	1,883,315	1,741,682	1,782,303	1,749,329
הון עצמי	1,517,311	1,472,553	1,481,377	1,437,905	1,404,644
זכויות המיעוט	21,771	22,598	21,507	24,555	23,256
סך מאזן	4,393,189	4,377,173	4,185,326	4,233,701	4,098,159

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	104,043	68,061	99,252	88,198	162,527
מפעילות השקעה	-45,016	-27,246	-41,479	-26,333	-35,801
מפעילות מימון	-92,898	-42,676	-40,469	-57,519	-132,707

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.99	0.98	0.99	0.98	0.96
הון עצמי למאזן	34.54	33.64	35.39	33.96	34.28
יחסי שווי
מכפיל רווח	19.94	16.43	15.64	16.04	14.75
מכפיל הון	2.63	2.32	2.22	2.26	1.86
מכפיל מכירות	0.83	0.73	0.71	0.72	0.6
מכפיל תזרים	11.09	8.17	7.6	7.01	5.73
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.19	14.1	14.2	14.07	12.58
תשואה על הנכסים	4.55	4.74	5.03	4.78	4.31
שיעור רווח נקי	4.17	4.45	4.57	4.47	4.09