יוחננוף אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	1,305,574	1,208,769	1,310,994	1,264,509	1,133,284
רווח גולמי	279,780	252,461	283,329	274,584	249,278
רווח תפעולי	99,176	90,713	79,127	91,063	76,603
הוצאות מימון	20,304	25,487	25,772	19,441	21,834
רווח לפני מס	78,539	65,420	53,238	71,499	54,661
רווח נקי	60,254	52,278	38,908	54,264	39,913
זכויות המיעוט	--	--	1,561	1,032	1,391
סך רווח נקי	60,254	52,278	40,469	55,296	41,304
רווח למניה	4.16	3.6	2.69	3.75	2.75

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	329,992	378,974	381,768	310,452	344,323
לקוחות וחייבים	507,034	424,842	452,669	441,027	398,069
סך רכוש שוטף	1,074,909	1,017,549	1,217,817	982,862	982,640
התחייבויות
אשראי מבנקים	19,114	19,348	19,445	28,546	26,079
ספקים וזכאים	929,019	813,015	839,758	837,943	861,862
סך התחייבויות שוטפות	1,057,148	948,487	1,104,699	989,048	998,707
התחייבויות זמן ארוך	1,735,334	1,739,485	1,760,876	1,865,059	1,883,315
הון עצמי	1,588,426	1,552,038	1,520,622	1,517,311	1,472,553
זכויות המיעוט	--	--	22,976	21,771	22,598
סך מאזן	4,380,908	4,240,010	4,409,173	4,393,189	4,377,173

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	96,205	79,585	105,623	104,043	68,061
מפעילות השקעה	-107,018	-45,186	41,632	-45,016	-27,246
מפעילות מימון	-38,169	-45,053	-68,079	-92,898	-42,676

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.02	1.07	1.1	0.99	0.98
הון עצמי למאזן	36.26	36.6	34.49	34.54	33.64
יחסי שווי
מכפיל רווח	23.12	23.36	23.03	19.28	17.03
מכפיל הון	2.99	2.79	2.85	2.54	2.4
מכפיל מכירות	0.93	0.88	0.89	0.8	0.76
מכפיל תזרים	12.34	12.12	11.48	10.73	8.46
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.95	11.94	12.36	13.19	14.1
תשואה על הנכסים	4.7	4.37	4.26	4.55	4.74
שיעור רווח נקי	4.04	3.77	3.87	4.17	4.45