יוחננוף אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	1,233,444	1,305,574	1,208,769	1,310,994	1,264,509
רווח גולמי	270,898	279,780	252,461	283,329	274,584
רווח תפעולי	85,782	99,176	90,713	79,127	91,063
הוצאות מימון	20,587	20,304	25,487	25,772	19,441
רווח לפני מס	64,433	78,539	65,420	53,238	71,499
רווח נקי	49,996	60,254	52,278	38,908	54,264
זכויות המיעוט	--	--	--	1,561	1,032
סך רווח נקי	49,996	60,254	52,278	40,469	55,296
רווח למניה	3.45	4.16	3.6	2.69	3.75

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	247,213	329,992	378,974	381,768	310,452
לקוחות וחייבים	441,962	507,034	424,842	452,669	441,027
סך רכוש שוטף	939,196	1,074,909	1,017,549	1,217,817	982,862
התחייבויות
אשראי מבנקים	19,060	19,114	19,348	19,445	28,546
ספקים וזכאים	849,624	929,019	813,015	839,758	837,943
סך התחייבויות שוטפות	985,963	1,057,148	948,487	1,104,699	989,048
התחייבויות זמן ארוך	1,765,103	1,735,334	1,739,485	1,760,876	1,865,059
הון עצמי	1,610,340	1,588,426	1,552,038	1,520,622	1,517,311
זכויות המיעוט	--	--	--	22,976	21,771
סך מאזן	4,361,406	4,380,908	4,240,010	4,409,173	4,393,189

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	105,527	96,205	79,585	105,623	104,043
מפעילות השקעה	-112,037	-107,018	-45,186	41,632	-45,016
מפעילות מימון	-76,269	-38,169	-45,053	-68,079	-92,898

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.95	1.02	1.07	1.1	0.99
הון עצמי למאזן	36.92	36.26	36.6	34.49	34.54
יחסי שווי
מכפיל רווח	23.59	26.02	23.36	23.03	19.28
מכפיל הון	2.95	3.37	2.79	2.85	2.54
מכפיל מכירות	0.94	1.05	0.88	0.89	0.8
מכפיל תזרים	12.28	13.89	12.12	11.48	10.73
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.51	12.95	11.94	12.36	13.19
תשואה על הנכסים	4.62	4.7	4.37	4.26	4.55
שיעור רווח נקי	3.98	4.04	3.77	3.87	4.17