אלון רבוע אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	2,003,255	2,056,421	2,055,915	2,375,120	2,486,404
רווח גולמי	525,703	528,377	533,895	586,048	565,299
רווח תפעולי	294,481	174,081	329,875	208,456	270,003
הוצאות מימון	-522,113	39,125	-148,792	14,919	216,304
רווח לפני מס	816,594	134,956	478,667	193,537	53,699
רווח נקי	566,751	65,886	261,074	108,460	-13,056
זכויות המיעוט	148,002	36,715	139,580	57,104	34,872
סך רווח נקי	714,753	102,601	400,654	165,564	21,816
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	958,333	725,316	893,187	1,214,197	616,575
לקוחות וחייבים	2,144,131	2,099,493	2,099,846	2,143,675	2,054,785
סך רכוש שוטף	7,453,021	6,442,607	6,383,716	6,114,859	5,250,425
התחייבויות
אשראי מבנקים	4,022,265	2,936,761	2,751,726	2,519,033	1,898,014
ספקים וזכאים	1,545,848	1,579,326	1,435,740	1,490,689	1,454,845
סך התחייבויות שוטפות	8,074,415	6,888,861	6,464,088	6,222,674	5,312,133
התחייבויות זמן ארוך	10,677,858	10,731,211	10,496,135	10,298,138	10,351,215
הון עצמי	3,316,181	2,817,235	2,737,681	2,480,596	2,384,389
זכויות המיעוט	2,016,713	1,850,557	1,865,901	1,774,535	1,747,356
סך מאזן	24,085,167	22,287,864	21,563,805	20,775,943	19,795,093

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	356,774	292,654	259,360	353,892	441,170
מפעילות השקעה	-344,006	-577,035	-626,975	-188,380	-467,724
מפעילות מימון	172,531	116,510	46,605	432,110	-206,634

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.92	0.94	0.99	0.98	0.99
הון עצמי למאזן	13.77	12.64	12.7	11.94	12.05
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	30.22	14.99	15.07	12.14	9.99
תשואה על הנכסים	4.16	1.9	1.91	1.45	1.2
שיעור רווח נקי	11.8	4.71	4.57	3.33	2.58