אלון רבוע אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	2,284,022	2,003,255	2,056,421	2,055,915	2,375,120
רווח גולמי	628,222	525,703	528,377	533,895	586,048
רווח תפעולי	299,436	294,481	174,081	329,875	208,456
הוצאות מימון	63,518	-522,113	39,125	-148,792	14,919
רווח לפני מס	235,918	816,594	134,956	478,667	193,537
רווח נקי	124,218	566,751	65,886	261,074	108,460
זכויות המיעוט	76,550	148,002	36,715	139,580	57,104
סך רווח נקי	200,768	714,753	102,601	400,654	165,564
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,581,984	958,333	725,316	893,187	1,214,197
לקוחות וחייבים	2,277,090	2,144,131	2,099,493	2,099,846	2,143,675
סך רכוש שוטף	8,319,403	7,453,021	6,442,607	6,383,716	6,114,859
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,352,248	4,022,265	2,936,761	2,751,726	2,519,033
ספקים וזכאים	1,652,871	1,545,848	1,579,326	1,435,740	1,490,689
סך התחייבויות שוטפות	7,655,080	8,074,415	6,888,861	6,464,088	6,222,674
התחייבויות זמן ארוך	12,129,605	10,677,858	10,731,211	10,496,135	10,298,138
הון עצמי	3,429,189	3,316,181	2,817,235	2,737,681	2,480,596
זכויות המיעוט	2,011,187	2,016,713	1,850,557	1,865,901	1,774,535
סך מאזן	25,225,061	24,085,167	22,287,864	21,563,805	20,775,943

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	336,891	356,774	292,654	259,360	353,892
מפעילות השקעה	-75,610	-344,006	-577,035	-626,975	-188,380
מפעילות מימון	362,356	172,531	116,510	46,605	432,110

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.09	0.92	0.94	0.99	0.98
הון עצמי למאזן	13.59	13.77	12.64	12.7	11.94
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	29.68	30.22	14.99	15.07	12.14
תשואה על הנכסים	4.04	4.16	1.9	1.91	1.45
שיעור רווח נקי	12.12	11.8	4.71	4.57	3.33