אלון רבוע אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	2,152,302	2,284,022	2,003,255	2,056,421	2,055,915
רווח גולמי	567,698	628,222	525,703	528,377	533,895
רווח תפעולי	255,002	299,436	294,481	174,081	329,875
הוצאות מימון	-118,530	63,518	-522,113	39,125	-148,792
רווח לפני מס	373,532	235,918	816,594	134,956	478,667
רווח נקי	212,145	124,218	566,751	65,886	261,074
זכויות המיעוט	86,733	76,550	148,002	36,715	139,580
סך רווח נקי	298,878	200,768	714,753	102,601	400,654
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,025,000	1,581,984	958,333	725,316	893,187
לקוחות וחייבים	2,319,000	2,277,090	2,144,131	2,099,493	2,099,846
סך רכוש שוטף	8,916,000	8,319,403	7,453,021	6,442,607	6,383,716
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,561,000	3,352,248	4,022,265	2,936,761	2,751,726
ספקים וזכאים	1,594,000	1,652,871	1,545,848	1,579,326	1,435,740
סך התחייבויות שוטפות	8,055,000	7,655,080	8,074,415	6,888,861	6,464,088
התחייבויות זמן ארוך	12,427,000	12,129,605	10,677,858	10,731,211	10,496,135
הון עצמי	3,636,000	3,429,189	3,316,181	2,817,235	2,737,681
זכויות המיעוט	2,077,000	2,011,187	2,016,713	1,850,557	1,865,901
סך מאזן	26,195,000	25,225,061	24,085,167	22,287,864	21,563,805

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	289,681	336,891	356,774	292,654	259,360
מפעילות השקעה	134,651	-75,610	-344,006	-577,035	-626,975
מפעילות מימון	72,603	362,356	172,531	116,510	46,605

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.11	1.09	0.92	0.94	0.99
הון עצמי למאזן	13.88	13.59	13.77	12.64	12.7
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	26.65	29.68	30.22	14.99	15.07
תשואה על הנכסים	3.7	4.04	4.16	1.9	1.91
שיעור רווח נקי	11.41	12.12	11.8	4.71	4.57