רני צים אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	37,832	56,341	34,819	69,634	46,110
רווח גולמי	20,236	23,940	24,128	29,404	28,078
רווח תפעולי	65,624	9,759	34,305	146,353	33,791
הוצאות מימון	29,291	24,609	20,997	35,438	33,929
רווח לפני מס	36,333	-14,850	13,308	110,915	-138
רווח נקי	28,912	-11,706	10,791	73,850	-50
זכויות המיעוט	-225	-189	-1,333	12,219	36
סך רווח נקי	28,687	-11,895	9,458	86,069	-14
רווח למניה	0.16	-0.06	0.07	0.59	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	24,358	38,681	26,120	38,965
לקוחות וחייבים	--	11,226	8,867	10,512	11,279
סך רכוש שוטף	363,924	846,438	360,780	509,509	654,697
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	812,528	739,144	760,717	628,731
ספקים וזכאים	--	73,902	92,617	62,028	89,190
סך התחייבויות שוטפות	577,135	956,663	883,185	995,099	945,240
התחייבויות זמן ארוך	1,713,277	1,737,805	1,338,904	1,331,865	1,326,390
הון עצמי	920,875	891,340	798,409	786,766	711,957
זכויות המיעוט	10,256	10,378	10,567	11,900	-319
סך מאזן	3,221,543	3,596,186	3,031,065	3,125,630	2,983,268

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	18,668	-27,256	3,623	33,072	32,907
מפעילות השקעה	444,032	-561,621	123,764	-23,916	-46,548
מפעילות מימון	-440,020	574,554	-114,826	-22,001	29,270

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.63	0.88	0.41	0.51	0.69
הון עצמי למאזן	28.58	24.79	26.34	25.17	23.87
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.04	10.15	9.38	4.75	13.47
מכפיל הון	0.89	0.83	0.75	0.52	0.52
מכפיל מכירות	4.12	3.58	3.29	2.36	2.74
מכפיל תזרים	29.12	17.48	15.53	-7.55	-5
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.06	8.18	8.02	10.93	3.87
תשואה על הנכסים	3.16	2.03	2.11	2.75	0.92
שיעור רווח נקי	51.28	35.23	35.08	49.68	20.37