רני צים אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	39,149	41,360	43,618	37,832	56,341
רווח גולמי	25,496	24,075	25,443	20,236	23,940
רווח תפעולי	18,534	80,312	41,693	65,624	9,759
הוצאות מימון	17,037	7,722	30,761	29,291	24,609
רווח לפני מס	1,497	72,590	10,932	36,333	-14,850
רווח נקי	1,622	56,091	9,144	28,912	-11,706
זכויות המיעוט	-417	-392	-686	-225	-189
סך רווח נקי	1,205	55,699	8,458	28,687	-11,895
רווח למניה	0.01	0.32	0.05	0.16	-0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	17,443	11,337	16,588	47,038	24,358
לקוחות וחייבים	15,246	10,575	11,493	8,751	11,226
סך רכוש שוטף	323,439	311,573	328,871	363,924	846,438
התחייבויות
אשראי מבנקים	217,981	262,604	475,799	464,598	812,528
ספקים וזכאים	87,053	44,403	62,938	57,413	73,902
סך התחייבויות שוטפות	387,874	389,927	622,539	577,135	956,663
התחייבויות זמן ארוך	2,118,656	1,989,981	1,704,446	1,713,277	1,737,805
הון עצמי	973,488	1,001,250	930,568	920,875	891,340
זכויות המיעוט	8,658	9,075	9,878	10,256	10,378
סך מאזן	3,488,676	3,390,233	3,267,431	3,221,543	3,596,186

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	14,821	35,524	14,577	18,668	-27,256
מפעילות השקעה	-72,507	-74,784	-36,833	444,032	-561,621
מפעילות מימון	63,792	34,009	-8,194	-440,020	574,554

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.83	0.8	0.53	0.63	0.88
הון עצמי למאזן	27.9	29.53	28.48	28.58	24.79
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.24	11.6	22.59	7.61	10.67
מכפיל הון	0.81	0.96	0.9	0.84	0.87
מכפיל מכירות	4.87	5.34	4.86	3.9	3.76
מכפיל תזרים	9.44	23.04	87.28	27.57	18.37
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.84	8.23	3.99	11.06	8.18
תשואה על הנכסים	2.75	2.43	1.14	3.16	2.03
שיעור רווח נקי	59.13	46.02	21.52	51.28	35.23