רני צים אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	43,618	37,832	56,341	34,819	69,634
רווח גולמי	25,443	20,236	23,940	24,128	29,404
רווח תפעולי	41,693	65,624	9,759	34,305	146,353
הוצאות מימון	--	29,291	24,609	20,997	35,438
רווח לפני מס	10,932	36,333	-14,850	13,308	110,915
רווח נקי	9,144	28,912	-11,706	10,791	73,850
זכויות המיעוט	-686	-225	-189	-1,333	12,219
סך רווח נקי	8,458	28,687	-11,895	9,458	86,069
רווח למניה	0.05	0.16	-0.06	0.07	0.59

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	47,038	24,358	38,681	26,120
לקוחות וחייבים	--	8,751	11,226	8,867	10,512
סך רכוש שוטף	328,871	363,924	846,438	360,780	509,509
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	464,598	812,528	739,144	760,717
ספקים וזכאים	--	57,413	73,902	92,617	62,028
סך התחייבויות שוטפות	622,539	577,135	956,663	883,185	995,099
התחייבויות זמן ארוך	1,704,446	1,713,277	1,737,805	1,338,904	1,331,865
הון עצמי	930,568	920,875	891,340	798,409	786,766
זכויות המיעוט	9,878	10,256	10,378	10,567	11,900
סך מאזן	3,267,431	3,221,543	3,596,186	3,031,065	3,125,630

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	14,577	18,668	-27,256	3,623	33,072
מפעילות השקעה	-36,833	444,032	-561,621	123,764	-23,916
מפעילות מימון	-8,194	-440,020	574,554	-114,826	-22,001

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.53	0.63	0.88	0.41	0.51
הון עצמי למאזן	28.48	28.58	24.79	26.34	25.17
יחסי שווי
מכפיל רווח	26.24	7.61	10.67	7.79	4.72
מכפיל הון	1.05	0.84	0.87	0.62	0.52
מכפיל מכירות	5.65	3.9	3.76	2.73	2.35
מכפיל תזרים	101.37	27.57	18.37	12.89	-7.5
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.99	11.06	8.18	8.02	10.93
תשואה על הנכסים	1.14	3.16	2.03	2.11	2.75
שיעור רווח נקי	21.52	51.28	35.23	35.08	49.68