מימון ישיר אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	713,577	338,042	252,889	222,365	275,817
רווח גולמי	--	264,322	172,733	171,641	198,829
רווח תפעולי	42,800	107,948	28,675	32,348	63,707
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	42,800	107,948	28,675	32,348	63,707
רווח נקי	24,373	60,232	16,029	19,426	33,404
זכויות המיעוט	1,759	6,443	1,509	1,301	4,631
סך רווח נקי	26,132	66,675	17,538	20,727	38,035
רווח למניה	5.55	22.55	5.93	6.57	10.45

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	14,614	11,924	9,698	13,925
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	4,330,963	4,166,975	3,304,514	3,276,120	3,238,353
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	1,867,066	1,337,334	1,264,136	1,149,612
ספקים וזכאים	--	338,814	255,929	324,891	329,224
סך התחייבויות שוטפות	3,860,944	3,431,690	2,817,588	2,911,122	2,744,203
התחייבויות זמן ארוך	5,085,443	5,201,606	4,965,846	4,629,178	4,445,277
הון עצמי	1,354,176	1,371,237	1,321,455	1,318,289	1,321,514
זכויות המיעוט	66,941	65,150	58,675	57,134	55,801
סך מאזן	10,367,504	10,069,683	9,163,564	8,915,723	8,566,795

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	384,888	-319,827	1,808	-279,299	-50,717
מפעילות השקעה	-11,818	-8,064	-15,437	-17,863	-16,389
מפעילות מימון	-376,231	330,739	15,667	292,940	60,959

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.12	1.21	1.17	1.13	1.18
הון עצמי למאזן	13.06	13.62	14.42	14.79	15.43
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.36	11.81	15.37	15.62	11.29
מכפיל הון	1.1	1.11	1.22	1.36	1.21
מכפיל מכירות	0.97	1.4	1.58	1.76	1.48
מכפיל תזרים	-6.99	-2.35	-3.98	-1.89	-2.76
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.87	9.41	7.95	8.72	10.68
תשואה על הנכסים	1.16	1.28	1.15	1.29	1.65
שיעור רווח נקי	7.86	11.85	10.3	11.26	13.1