סופרגז פא אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	305,532	262,694	270,249	218,732	270,260
רווח גולמי	47,547	48,273	16,236	34,410	49,441
רווח תפעולי	8,256	13,056	-17,224	-1,877	18,296
הוצאות מימון	7,063	1,490	6,964	4,584	2,714
רווח לפני מס	-720	11,298	-25,100	-7,016	13,327
רווח נקי	1,689	8,462	-11,865	-3,602	12,080
זכויות המיעוט	-657	1,732	-7,791	-598	-1,319
סך רווח נקי	1,032	10,194	-19,656	-4,200	10,761
רווח למניה	0.09	0.47	-0.66	-0.2	0.68

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	58,414	62,057	60,110	63,826	35,841
לקוחות וחייבים	335,057	282,555	287,380	287,281	318,854
סך רכוש שוטף	470,425	409,813	425,163	414,719	436,520
התחייבויות
אשראי מבנקים	55,088	19,288	20,444	179,138	157,842
ספקים וזכאים	238,732	221,224	234,973	197,555	219,632
סך התחייבויות שוטפות	577,395	525,506	543,720	516,854	518,597
התחייבויות זמן ארוך	509,602	513,043	531,037	539,859	604,166
הון עצמי	756,849	757,530	761,158	780,363	825,778
זכויות המיעוט	-16,524	-15,867	-17,599	-9,808	-9,210
סך מאזן	1,827,322	1,780,212	1,818,316	1,827,268	1,939,331

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-24,776	19,890	28,783	32,599	4,828
מפעילות השקעה	-9,540	5,474	-18,843	36,863	-13,028
מפעילות מימון	30,484	-24,364	-14,567	-43,560	20,653

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.81	0.78	0.78	0.8	0.84
הון עצמי למאזן	41.42	42.55	41.86	42.71	42.58
יחסי שווי
מכפיל רווח	-90.33	95.18	-176.52	144.89	50.12
מכפיל הון	0.63	0.64	0.74	0.61	0.57
מכפיל מכירות	0.45	0.47	0.57	0.5	0.52
מכפיל תזרים	8.5	5.61	9.16	17.22	57.96
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.7	0.67	-0.42	0.42	1.14
תשואה על הנכסים	-0.29	0.29	-0.18	0.18	0.49
שיעור רווח נקי	-0.5	0.5	-0.33	0.35	1.03