סופרגז פא אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	270,249	218,732	270,260	226,444	233,896
רווח גולמי	16,236	34,410	49,441	48,174	29,346
רווח תפעולי	-17,224	-1,877	18,296	5,619	-1,829
הוצאות מימון	--	4,584	2,714	187	6,898
רווח לפני מס	-25,100	-7,016	13,327	1,965	-13,782
רווח נקי	-11,865	-3,602	12,080	179	-5,358
זכויות המיעוט	-7,791	-598	-1,319	-1,069	-5,097
סך רווח נקי	-19,656	-4,200	10,761	-890	-10,455
רווח למניה	-0.66	-0.2	0.68	0.02	-0.3

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	63,826	35,841	24,232	16,351
לקוחות וחייבים	--	287,281	318,854	263,143	243,428
סך רכוש שוטף	425,163	414,719	436,520	358,229	338,478
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	179,138	157,842	123,810	83,147
ספקים וזכאים	--	197,555	219,632	173,394	174,384
סך התחייבויות שוטפות	543,720	516,854	518,597	441,301	417,342
התחייבויות זמן ארוך	531,037	539,859	604,166	615,296	617,768
הון עצמי	761,158	780,363	825,778	804,534	812,300
זכויות המיעוט	-17,599	-9,808	-9,210	-7,891	-6,822
סך מאזן	1,818,316	1,827,268	1,939,331	1,853,240	1,840,588

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	28,783	32,599	4,828	-4,377	-5,289
מפעילות השקעה	-18,843	36,863	-13,028	-12,258	14,507
מפעילות מימון	-14,567	-43,560	20,653	24,063	-41,392

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.78	0.8	0.84	0.81	0.81
הון עצמי למאזן	41.86	42.71	42.58	43.41	44.13
יחסי שווי
מכפיל רווח	-145.29	144.89	50.12	50.45	-536.64
מכפיל הון	0.61	0.61	0.57	0.47	0.44
מכפיל מכירות	0.47	0.5	0.52	0.44	0.44
מכפיל תזרים	7.54	17.22	57.96	26.78	21.8
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.42	0.42	1.14	0.92	-0.08
תשואה על הנכסים	-0.18	0.18	0.49	0.4	-0.04
שיעור רווח נקי	-0.33	0.35	1.03	0.87	-0.08