דורסל אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	21,486	21,611	22,915	21,399	21,311
רווח גולמי	18,527	18,707	18,842	18,439	18,545
רווח תפעולי	17,409	47,655	37,200	19,088	18,764
הוצאות מימון	1,618	9,590	1,495	5,673	5,365
רווח לפני מס	15,791	38,065	35,705	13,415	13,399
רווח נקי	12,939	30,136	28,949	10,615	9,083
זכויות המיעוט	-66	-43	-75	-61	-65
סך רווח נקי	12,873	30,093	28,874	10,554	9,018
רווח למניה	0.57	1.34	1.28	0.47	0.4

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	45,728	49,360	47,616	57,697	11,842
לקוחות וחייבים	5,728	3,853	5,000	4,323	6,146
סך רכוש שוטף	77,146	76,353	75,582	87,756	45,547
התחייבויות
אשראי מבנקים	107,512	108,304	114,762	109,380	97,579
ספקים וזכאים	30,023	14,226	15,953	14,028	27,787
סך התחייבויות שוטפות	170,001	155,043	158,218	150,884	152,634
התחייבויות זמן ארוך	525,242	529,762	539,214	546,173	507,109
הון עצמי	552,876	541,674	523,926	498,163	486,057
זכויות המיעוט	5,628	5,470	5,979	5,883	5,899
סך מאזן	1,253,747	1,231,949	1,227,337	1,201,103	1,151,699

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	9,178	10,620	8,472	2,701	10,637
מפעילות השקעה	160	1,636	1,651	3,259	1,176
מפעילות מימון	-12,969	-10,512	-20,234	39,925	-12,052

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.45	0.49	0.48	0.58	0.3
הון עצמי למאזן	44.1	43.97	42.69	41.48	42.2
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.95	14.54	11.46	9.44	9.02
תשואה על הנכסים	6.59	6.39	4.89	3.91	3.81
שיעור רווח נקי	94.54	90.31	69.78	55.46	52.55