מגוריט אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	35,442	28,865	24,159	19,362	20,013
רווח גולמי	33,937	27,539	22,802	18,570	18,958
רווח תפעולי	59,149	84,043	82,343	57,567	32,999
הוצאות מימון	22,976	-9,746	40,441	31,381	14,995
רווח לפני מס	36,173	93,789	41,902	26,186	18,004
רווח נקי	36,173	93,789	41,902	26,186	18,004
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	36,173	93,789	41,902	26,186	18,004
רווח למניה	0.22	0.64	0.29	0.18	0.12

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	56,411	42,580	105,321	8,328	116,361
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	302,929	227,698	159,265	81,829	143,595
התחייבויות
אשראי מבנקים	110,000	450,491	--	--	--
ספקים וזכאים	51,020	42,811	30,231	27,033	28,751
סך התחייבויות שוטפות	1,661,253	1,413,635	1,254,152	729,067	717,488
התחייבויות זמן ארוך	3,337,047	3,308,892	2,720,619	2,873,848	2,766,798
הון עצמי	2,160,240	1,864,140	1,774,252	1,747,075	1,741,903
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	7,158,540	6,586,667	5,749,023	5,349,990	5,226,189

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	19,129	13,652	14,686	6,732	9,855
מפעילות השקעה	-504,157	-797,995	-199,800	-149,891	-158,347
מפעילות מימון	498,859	721,602	282,107	35,126	249,186

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.18	0.16	0.13	0.11	0.2
הון עצמי למאזן	30.18	28.3	30.86	32.66	33.33
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.16	7.22	11.47	9.71	5.56
מכפיל הון	0.66	0.7	0.7	0.53	0.53
מכפיל מכירות	13.16	14.06	14.46	11.63	11.65
מכפיל תזרים	26.18	28.92	28.14	22.88	20.93
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.17	9.65	6.11	5.46	9.54
תשואה על הנכסים	2.77	2.73	1.89	1.78	3.18
שיעור רווח נקי	183.67	194.68	126.07	119.81	209.7