ריט אזורים אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	16,914	16,411	15,517	15,175	15,006
רווח גולמי	15,383	14,746	14,241	13,833	13,823
רווח תפעולי	27,023	-6,918	-20,207	-895	43,978
הוצאות מימון	21,327	11,604	8,810	21,505	22,476
רווח לפני מס	5,696	-18,522	-29,017	-22,400	21,502
רווח נקי	5,696	-18,522	-29,017	-22,400	21,502
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,696	-18,522	-29,017	-22,400	21,502
רווח למניה	0.05	-0.17	-0.31	-0.24	0.23

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	299,710	388,121	232,255	80,389	67,788
לקוחות וחייבים	11,679	12,109	34,766	40,107	52,952
סך רכוש שוטף	547,264	620,104	380,672	252,793	237,243
התחייבויות
אשראי מבנקים	613,782	609,618	714,513	493,145	769,109
ספקים וזכאים	33,832	40,381	48,577	40,839	30,958
סך התחייבויות שוטפות	896,190	894,014	1,018,956	541,688	806,067
התחייבויות זמן ארוך	1,581,837	1,584,419	1,367,393	1,770,335	1,472,913
הון עצמי	1,058,131	1,052,357	1,070,509	1,029,583	1,051,492
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,536,158	3,530,790	3,456,858	3,341,606	3,330,472

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	9,185	7,272	8,828	10,693	-930
מפעילות השקעה	-56,505	59,955	44,825	17,231	-52,880
מפעילות מימון	-41,091	88,639	98,213	-15,323	20,765

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.61	0.69	0.37	0.47	0.29
הון עצמי למאזן	29.92	29.81	30.97	30.81	31.57
יחסי שווי
מכפיל רווח	-8.55	-7.73	-14.96	-10.76	-12.58
מכפיל הון	0.52	0.36	0.53	0.31	0.31
מכפיל מכירות	8.58	6.03	9.29	5.37	5.48
מכפיל תזרים	15.26	14.48	17.32	14.33	14.11
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-6.07	-4.6	-3.52	-2.91	-2.46
תשואה על הנכסים	-1.82	-1.37	-1.09	-0.9	-0.78
שיעור רווח נקי	-100.35	-77.99	-62.1	-49.86	-43.61