ריט אזורים אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	15,517	15,175	15,006	14,944	14,888
רווח גולמי	14,241	13,833	13,823	13,859	13,516
רווח תפעולי	-20,207	-895	43,978	705	-15,971
הוצאות מימון	8,810	21,505	22,476	8,448	5,313
רווח לפני מס	-29,017	-22,400	21,502	-7,743	-21,284
רווח נקי	-29,017	-22,400	21,502	-7,743	-21,284
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-29,017	-22,400	21,502	-7,743	-21,284
רווח למניה	-0.31	-0.24	0.23	-0.08	-0.26

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	232,255	80,389	67,788	100,833	159,592
לקוחות וחייבים	34,766	40,107	52,952	31,157	19,565
סך רכוש שוטף	380,672	252,793	237,243	145,619	192,956
התחייבויות
אשראי מבנקים	714,513	493,145	769,109	756,074	738,443
ספקים וזכאים	48,577	40,839	30,958	46,254	39,515
סך התחייבויות שוטפות	1,018,956	541,688	806,067	807,367	782,983
התחייבויות זמן ארוך	1,367,393	1,770,335	1,472,913	1,423,317	1,421,046
הון עצמי	1,070,509	1,029,583	1,051,492	1,029,348	1,037,091
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,456,858	3,341,606	3,330,472	3,260,032	3,241,120

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	8,828	10,693	-930	13,926	-1,212
מפעילות השקעה	44,825	17,231	-52,880	-71,714	-6,125
מפעילות מימון	98,213	-15,323	20,765	-971	113,363

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.37	0.47	0.29	0.18	0.25
הון עצמי למאזן	30.97	30.81	31.57	31.57	32
יחסי שווי
מכפיל רווח	-10.98	-10.76	-12.58	-6.6	-4.96
מכפיל הון	0.39	0.31	0.31	0.4	0.36
מכפיל מכירות	6.82	5.37	5.48	6.98	6.42
מכפיל תזרים	12.72	14.33	14.11	13.72	16.94
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.52	-2.91	-2.46	-6.06	-7.25
תשואה על הנכסים	-1.09	-0.9	-0.78	-1.91	-2.32
שיעור רווח נקי	-62.1	-49.86	-43.61	-105.87	-129.36

• יחס שוטף