ביג אגח טז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	661,291	664,532	654,375	614,857	574,707
רווח גולמי	470,841	473,670	450,628	426,475	388,710
רווח תפעולי	648,198	840,487	1,152,685	688,925	349,972
הוצאות מימון	93,177	265,722	288,155	292,269	153,336
רווח לפני מס	555,021	574,765	864,530	396,656	196,636
רווח נקי	422,833	366,501	668,025	290,290	134,650
זכויות המיעוט	15,346	55,187	58,190	31,285	16,258
סך רווח נקי	438,179	421,688	726,215	321,575	150,908
רווח למניה	17.15	14.23	27.33	11.88	5.51

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,640,628	2,134,046	1,169,996	1,334,726	1,633,628
לקוחות וחייבים	153,509	161,203	150,047	134,181	124,917
סך רכוש שוטף	2,574,255	3,064,543	1,986,674	2,176,961	2,459,383
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,793,302	3,726,080	2,730,077	2,595,928	1,994,732
ספקים וזכאים	1,081,360	985,661	1,032,358	1,093,439	1,090,350
סך התחייבויות שוטפות	6,642,101	6,361,296	5,076,511	4,984,701	4,372,957
התחייבויות זמן ארוך	21,942,125	21,301,906	21,369,552	20,077,313	20,298,554
הון עצמי	12,937,086	12,021,973	12,326,325	11,462,131	11,066,677
זכויות המיעוט	1,474,448	1,377,739	1,362,046	1,287,845	1,244,792
סך מאזן	42,995,760	41,062,914	40,134,434	37,811,990	36,982,980

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	225,241	214,836	171,962	266,777	153,381
מפעילות השקעה	-854,002	-1,228,022	-1,180,312	-622,517	56,557
מפעילות מימון	93,757	2,034,066	833,080	47,682	208,947

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.39	0.48	0.39	0.44	0.56
הון עצמי למאזן	30.09	29.28	30.71	30.31	29.92
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.13	9.12	7.11	8.99	11.58
מכפיל הון	1.1	1.11	0.83	0.76	0.91
מכפיל מכירות	5.47	5.3	4.14	3.53	4.18
מכפיל תזרים	16.17	16.49	14.85	12.87	15.86
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.51	12.14	11.61	8.48	7.82
תשואה על הנכסים	4.06	3.55	3.57	2.57	2.34
שיעור רווח נקי	67.35	58.18	58.33	39.27	36.08