אלדן תחבורה אגח ו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	406,852	421,894	418,725	400,540	396,451
רווח גולמי	109,962	98,854	107,141	106,524	111,475
רווח תפעולי	59,738	51,589	60,645	58,144	61,976
הוצאות מימון	24,824	19,580	40,913	40,180	24,419
רווח לפני מס	34,914	32,009	19,732	17,964	37,557
רווח נקי	27,152	23,704	15,649	14,632	29,098
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	27,152	23,704	15,649	14,632	29,098
רווח למניה	0.27	0.24	0.15	0.14	0.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	494,793	297,010	477,101	203,077	219,309
לקוחות וחייבים	129,026	130,761	125,671	129,727	143,349
סך רכוש שוטף	865,979	604,388	793,722	545,145	594,977
התחייבויות
אשראי מבנקים	263,301	274,947	299,537	334,796	320,894
ספקים וזכאים	482,235	393,363	382,219	412,669	387,384
סך התחייבויות שוטפות	1,230,316	1,099,082	1,114,576	1,104,987	1,062,477
התחייבויות זמן ארוך	2,180,194	1,896,102	2,025,403	1,691,938	1,705,837
הון עצמי	892,078	873,668	857,485	849,648	850,160
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,302,588	3,868,852	3,997,464	3,646,573	3,618,474

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-76,986	-13,936	-69,953	13,109	-95,289
מפעילות השקעה	-29,414	-3,172	-3,137	-289	-2,631
מפעילות מימון	304,214	-162,039	347,482	-27,527	93,026

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.7	0.55	0.71	0.49	0.56
הון עצמי למאזן	20.73	22.58	21.45	23.3	23.49
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.45	10.33	8.71	7.76	--
מכפיל הון	0.77	0.98	1.04	1.01	--
מכפיל מכירות	0.42	0.52	0.55	0.54	--
מכפיל תזרים	-4.64	-5.17	-16.18	28.66	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.1	9.51	11.91	13.02	14.32
תשואה על הנכסים	1.89	2.15	2.56	3.03	3.36
שיעור רווח נקי	4.92	5.07	6.34	6.9	7.65