עזריאלי אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	949,000	938,000	912,000	839,000	781,000
רווח גולמי	648,000	646,000	630,000	586,000	553,000
רווח תפעולי	739,000	772,000	802,000	826,000	534,000
הוצאות מימון	371,000	159,000	98,000	380,000	346,000
רווח לפני מס	368,000	613,000	693,000	457,000	188,000
רווח נקי	320,000	457,000	474,000	383,000	156,000
זכויות המיעוט	--	--	5,000	--	--
סך רווח נקי	320,000	457,000	479,000	383,000	156,000
רווח למניה	2.64	3.77	3.95	3.16	1.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,643,000	5,262,000	4,633,000	2,471,000	1,446,000
לקוחות וחייבים	182,000	161,000	132,000	125,000	80,000
סך רכוש שוטף	3,574,000	6,021,000	5,211,000	3,089,000	2,010,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,501,000	2,525,000	2,473,000	2,373,000	1,701,000
ספקים וזכאים	990,000	1,063,000	1,101,000	946,000	1,039,000
סך התחייבויות שוטפות	4,979,000	5,839,000	5,002,000	4,779,000	4,145,000
התחייבויות זמן ארוך	30,293,000	30,659,000	29,094,000	26,767,000	25,409,000
הון עצמי	24,405,000	24,134,000	23,807,000	23,786,000	23,259,000
זכויות המיעוט	25,000	31,000	30,000	26,000	27,000
סך מאזן	59,702,000	60,663,000	57,933,000	55,358,000	52,840,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	433,000	417,000	502,000	385,000	417,000
מפעילות השקעה	-1,461,000	-684,000	-576,000	-810,000	-954,000
מפעילות מימון	-1,518,000	845,000	2,308,000	1,442,000	-1,865,000

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.72	1.03	1.04	0.65	0.48
הון עצמי למאזן	40.88	39.78	41.09	42.97	44.02
יחסי שווי
מכפיל רווח	23.76	20.56	24.71	15.12	13.01
מכפיל הון	1.59	1.25	1.53	1.32	1.15
מכפיל מכירות	10.67	8.71	11.12	10.18	8.8
מכפיל תזרים	22.35	17.56	20.09	19.17	15.52
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.7	6.09	6.2	8.75	8.81
תשואה על הנכסים	2.74	2.42	2.55	3.76	3.88
שיעור רווח נקי	44.91	42.36	45.02	67.32	67.63