ספנסר אגח ז

95.63

0.59%

נכון ל: 07/08/2026

תשואות:
% החודש: 1.09%
% השנה: 1.01%
מח"מ: 3.73
תשואה ברוטו: 7.86%
תשואה נטו: 6.8%

שער בסיס: 95.07
שער פתיחה: 0%95.07
שער ממוצע: 0.58%95.62
שווי שוק סדרה (אלפי ₪): 490,292
פקודה מזערית: 5300
תמורה כספית: 97,439
תמורה ממוצעת (90 יום): 1,244,008
סה"כ עסקאות: 58

מספר נייר: 1224112
סוג נייר: אג"ח
סוג: קונצרני שקלי
סקטור: נדל"ן מניב בחו"ל
מחזור יומי: 101,897
מחזור פתיחה: 1
מחזור נעילה: 95,725
שלב מסחר: סופי

טווח יומי

95.66

95.07

טווח 52 שבועות

97.31

90.91

תמורה:

ביקוש

% שינוי	כמות	שווי	לימיט
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

היצע

לימיט	שווי	כמות	% שינוי
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

עסקאות אחרונות

לכל העסקאות +

פרטי אג"ח

לכל הנתונים +

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/06/2029
תשלום קרן אחרון	30/06/2032
דירוג מעלות + אופק	0 ilA
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	6.3
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/06/2029
תאריך אקס	18/12/2026
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

לכל הנתונים +

ברוטו להחזקה	7.86
ערך מתואם ברוטו	100.66
מח"מ	3.73
נטו מקוזז	6.68

נטו להחזקה	6.8
ערך מתואם נטו	100.56
טווח לפדיון	4.25
מרווח ממשלתי	4.4

פרופיל חברה

לעמוד פרופיל חברה +

החברה, ספנסר אקוויט גרופ לימיטד, הינה חברה זרה החברה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב, בעיקר למגורים, הכולל בין היתר, ייזום, פיתוח, הקמה, רכישה, השכרה וניהול של נכסי נדל"ן מניב בעיקר ברובעים ברוקלין וברונקס, ניו יורק. תחום הנדל"ן המניב מפולח לארבעה פילוחים עיקריים: (א) נכסי נדל"ן מניב למגורים הכפופים לתוכנית דיור ממשלתית (HUD) (ב) יתר נכסי הנדל"ן המניב למגורים של החברה (ג) נכסי הנדל"ן מניב לשימוש תעשייתי (ד) מבנים בהקמה וקרקעות המוחזקות לפיתוח והשקעה (ה) מכירת דירות קונדו (Condo) בפרויקט II Harrison. כמו כן, לחברה שני פרויקטים של נדל"ן יזמי בהקמה. בנוסף החברה פועלת למתן הלוואות למימון נדל"ן לצדדים שלישיים, על פי אמות מידה שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה, וזאת בנוסף למתן הלוואות במסגרת עסקאות משותפות.

דוחות

לדוחות המלאים +

תקופה	Q1/2026	Q1/2025	Y/2025
הכנסות	73,725.51	52,858.81	186,879.77
רווח נקי	-26,630.31	20,928.62	90,768.26
הון עצמי	1,276,545.76	1,446,008.25	1,313,469.76
סך מאזן	7,195,807.82	4,852,298.51	7,328,852.87

נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

לכל בעלי העניין +

שם בעל העניין	תאריך פעולה	אחוזים בהון	החזקות ע.נ.	שווי אחזקות (אלפי ₪)
לא נמצאו החזקות בעלי עניין