נץ יו.אס.איי אגח א

97.97

-0.25%

נכון ל: 22/09/2026

תשואות:
% החודש: -1.44%
% השנה: -2.73%
מח"מ: 3
תשואה ברוטו: 8.59%
תשואה נטו: 7.36%

שער בסיס: 98.22
שער פתיחה: 0%98.22
שער ממוצע: 0.1%98.32
שווי שוק סדרה (אלפי ₪): 352,692
פקודה מזערית: 5000
תמורה כספית: 451,134
תמורה ממוצעת (90 יום): 663,948
סה"כ עסקאות: 94

מספר נייר: 1222116
סוג נייר: אג"ח
סוג: קונצרני שקלי
סקטור: נדל"ן מניב בחו"ל
מחזור יומי: 458,836
מחזור פתיחה: 65
מחזור נעילה: 66,692
שלב מסחר: סופי

טווח יומי

98.92

97.8

טווח 52 שבועות

102.18

97.85

תמורה:

ביקוש

% שינוי	כמות	שווי	לימיט
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

היצע

לימיט	שווי	כמות	% שינוי
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

עסקאות אחרונות

לכל העסקאות +

פרטי אג"ח

לכל הנתונים +

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	31/05/2028
תשלום קרן אחרון	31/05/2031
דירוג מעלות + אופק	0 ilA-
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	6.97
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	31/05/2028
תאריך אקס	18/11/2026
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

לכל הנתונים +

ברוטו להחזקה	8.59
ערך מתואם ברוטו	102.18
מח"מ	3
נטו מקוזז	7.27

נטו להחזקה	7.36
ערך מתואם נטו	101.85
טווח לפדיון	3.44
מרווח ממשלתי	4.99

פרופיל חברה

לעמוד פרופיל חברה +

החברה, נץ יו.אס.איי לימיטד, הינה חברה בת של קבוצת נץ בע"מ. החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב ובמסגרת זאת רוכשת, משביחה ומשכירה מבנים לצרכי מגורים במזרח ארה"ב - בקונטיקט (בעיקר ניו - הייבן) ובפלורידה. פעילות ההשכרה של החברה כוללת מבנים המושכרים למטרות מגורים, כאשר בחלק מהבניינים ישנו גם שימוש זניח לצרכים מסחריים כגון חנויות / מחסנים. הקבוצה מנהלת את נכסיה באמצעות חברת ניהול מקומית שבבעלותה.

דוחות

לדוחות המלאים +

תקופה	Q2/2026	Q2/2025	Y/2025
הכנסות	50,837.44	37,125.72	155,177.55
רווח נקי	26,575.67	-2,326.68	39,256.14
הון עצמי	605,037.27	589,273.86	594,909.49
סך מאזן	1,933,189.5	1,679,431.33	1,786,122.5

נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

לכל בעלי העניין +

שם בעל העניין	תאריך פעולה	אחוזים בהון	החזקות ע.נ.	שווי אחזקות (אלפי ₪)
לא נמצאו החזקות בעלי עניין