דה לסר אגח ח

96.1

-1.49%

נכון ל: 10/09/2026

תשואות:
% החודש: 1.25%
% השנה: 1.92%
מח"מ: 0.3
תשואה ברוטו: 28.74%
תשואה נטו: 25.17%

שער בסיס: 97.55
שער פתיחה: 0%97.55
שער ממוצע: -0.89%96.68
שווי שוק סדרה (אלפי ₪): 3
פקודה מזערית: 5300
תמורה כספית: 335,598
תמורה ממוצעת (90 יום): 382,895
סה"כ עסקאות: 32

מספר נייר: 1193192
סוג נייר: אג"ח
סוג: קונצרני שקלי
סקטור: נדל"ן מניב בחו"ל
מחזור יומי: 347,119
מחזור פתיחה: 2
מחזור נעילה: 333
שלב מסחר: סופי

טווח יומי

97.99

טווח 52 שבועות

80.79

תמורה:

ביקוש

% שינוי	כמות	שווי	לימיט
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

היצע

לימיט	שווי	כמות	% שינוי
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

עסקאות אחרונות

לכל העסקאות +

פרטי אג"ח

לכל הנתונים +

סוג הפדיון	פדיון בתקבולים
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	31/12/2026
תשלום קרן אחרון	31/12/2026
דירוג מעלות + אופק	4 ilBBB
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	7.8
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	31/12/2026
תאריך אקס	31/12/2026
סוג שעבוד	קבוע ראשון

חישובי אג"ח

לכל הנתונים +

ברוטו להחזקה	28.74
ערך מתואם ברוטו	101.56
מח"מ	0.3
נטו מקוזז	24.1

נטו להחזקה	25.17
ערך מתואם נטו	101.33
טווח לפדיון	0.3
מרווח ממשלתי	25.58

פרופיל חברה

לעמוד פרופיל חברה +

החברה, דה לסר גרופ לימיטד, הוקמה לצורך גיוס הון או אג"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב, למטרת השקעה בנדל"ן בארה"ב. החברה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב הכולל, בין היתר, רכישה, השבחה, השכרה וניהול של נכסים מניבים, בעיקר בתחום המשרדים ומוסדות ציבור, לרבות בתי ספר, מרפאות, מרכזי יום וכד', תוך התמקדות גיאוגרפית במדינות ניו יורק, פנסילבניה וניו ג'רזי.

דוחות

לדוחות המלאים +

תקופה	Q2/2026	Q2/2025	Y/2025
הכנסות	56,370.56	61,097.27	242,570.79
רווח נקי	-92,511.57	-116,377.84	-141,919.91
הון עצמי	694,779.29	962,459.84	874,315.22
סך מאזן	3,601,411.45	4,271,959.8	4,159,874.91

נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

לכל בעלי העניין +

שם בעל העניין	תאריך פעולה	אחוזים בהון	החזקות ע.נ.	שווי אחזקות (אלפי ₪)
לא נמצאו החזקות בעלי עניין